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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 286.00 | 33.00 | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 103 532.00 | | 103 532.00 | 103 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 624.00 | 18 031.00 | 6 593.00 | 24 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 720.00 | 28 876.00 | 24 844.00 | 53 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 485.00 | 50 192.00 | 170 293.00 | 220 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
BZ Autres créances | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CF Disponibilités | 137 661.00 | | 137 661.00 | 137 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 216.00 | | 265 216.00 | 265 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 701.00 | 50 192.00 | 435 509.00 | 485 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
DH Report à nouveau | -43 452.00 | -203 321.00 | | -43 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450.00 | 159 869.00 | | 5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 72 931.00 | 67 481.00 | | 72 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 655.00 | 156 794.00 | | 165 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | 20 870.00 | | 10 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 771.00 | 70 097.00 | | 98 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 530.00 | 65 089.00 | | 61 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 635.00 | 12 163.00 | | 24 635.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 10 503.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 578.00 | 335 516.00 | | 362 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 509.00 | 402 997.00 | | 435 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 931.00 | 221 421.00 | | 322 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 213.00 | | 58 763.00 | 251 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 492.00 | 220 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 492.00 | 78 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 522.00 | | 1 329.00 | 105 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 651.00 | | 22 184.00 | 145 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 35 250.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 481.00 | 21 497.00 | 31 785.00 | 60 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 296.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 491.00 | 20 201.00 | 31 785.00 | 58 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 655.00 | 26 008.00 | 39 647.00 | 65 655.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 915.00 | 120 895.00 | 20.00 | 120 915.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 807.00 | 224 160.00 | 39 647.00 | 263 807.00 |