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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 012.00 | | 700 012.00 | 700 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 012.00 | | 700 012.00 | 700 012.00 |
CF Disponibilités | 2 250 856.00 | | 2 250 856.00 | 2 250 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 856.00 | | 2 250 856.00 | 2 250 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 868.00 | | 3 550 868.00 | 3 550 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 242.00 | | | -28 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 423.00 | -28 242.00 | | -2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 969 336.00 | 971 758.00 | | 969 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 801.00 | 449 435.00 | | 2 580 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 532.00 | 449 435.00 | | 2 581 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 868.00 | 1 421 193.00 | | 3 550 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 532.00 | 449 435.00 | | 2 581 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423.00 | 28 242.00 | | 2 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 423.00 | -28 242.00 | | -2 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 012.00 | | | 700 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 012.00 | | | 700 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580 801.00 | 2 580 801.00 | | 2 580 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 532.00 | 2 581 532.00 | | 2 581 532.00 |