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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 012.00 | | 1 000 012.00 | 1 000 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 012.00 | | 1 000 012.00 | 1 000 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 851 203.00 | 42 396.00 | 1 808 807.00 | 1 851 203.00 |
CF Disponibilités | 169 408.00 | | 169 408.00 | 169 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 612.00 | 42 396.00 | 1 978 215.00 | 2 020 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 624.00 | 42 396.00 | 2 978 227.00 | 3 020 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 522.00 | -30 664.00 | | -88 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 450.00 | -57 858.00 | | -65 450.00 |
DL TOTAL (I) | 846 028.00 | 911 478.00 | | 846 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 801.00 | 2 580 801.00 | | 2 130 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 388.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 199.00 | 2 582 190.00 | | 2 132 199.00 |
ED (V) | | 65.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 227.00 | 3 493 733.00 | | 2 978 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 199.00 | 2 582 190.00 | | 2 132 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 242.00 | 57 858.00 | | 130 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 450.00 | -57 858.00 | | -65 450.00 |