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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 997 930.00 | | 997 930.00 | 997 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 997 930.00 | | 997 930.00 | 997 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 768 685.00 | 5 907.00 | 1 762 777.00 | 1 768 685.00 |
084 Disponibilités | 272 722.00 | | 272 722.00 | 272 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 048 918.00 | 5 907.00 | 2 043 010.00 | 2 048 918.00 |
110 Total général Actif | 3 046 848.00 | 5 907.00 | 3 040 940.00 | 3 046 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 973 679.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 047 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 047 801.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 059 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 040 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 184.00 | | | -32 184.00 |
280 Produits financiers | 126 137.00 | | | 126 137.00 |
294 Charges financières | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 976 910.00 | | | 976 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 503.00 | | | 17 503.00 |