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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 976 910.00 | | 976 910.00 | 976 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 910.00 | | 976 910.00 | 976 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 656 777.00 | 17 504.00 | 1 639 273.00 | 1 656 777.00 |
CF Disponibilités | 516 108.00 | | 516 108.00 | 516 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 885.00 | 17 504.00 | 2 155 382.00 | 2 172 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 795.00 | 17 504.00 | 3 132 292.00 | 3 149 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 972.00 | -88 522.00 | | -153 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 309.00 | -65 450.00 | | 76 309.00 |
DL TOTAL (I) | 922 337.00 | 846 028.00 | | 922 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 801.00 | 2 130 801.00 | | 2 130 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 398.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 683.00 | 2 132 199.00 | | 2 134 683.00 |
ED (V) | 75 272.00 | | | 75 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 292.00 | 2 978 227.00 | | 3 132 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 683.00 | 2 132 199.00 | | 2 134 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 831.00 | 64 792.00 | | 231 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 522.00 | 130 242.00 | | 155 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 309.00 | -65 450.00 | | 76 309.00 |