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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 023 447.00 | | 1 023 447.00 | 1 023 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 023 447.00 | | 1 023 447.00 | 1 023 447.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 703 258.00 | 72 418.00 | 1 630 839.00 | 1 703 258.00 |
084 Disponibilités | 418 338.00 | | 418 338.00 | 418 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 121 738.00 | 72 418.00 | 2 049 319.00 | 2 121 738.00 |
110 Total général Actif | 3 145 185.00 | 72 418.00 | 3 072 766.00 | 3 145 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 968 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 047 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 051 294.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 104 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 072 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 793.00 | | | -57 793.00 |
280 Produits financiers | 175 074.00 | | | 175 074.00 |
294 Charges financières | 119 310.00 | | | 119 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 521.00 | | | -5 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 997 930.00 | | | 997 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 417.00 | | | 13 417.00 |