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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 381.00 | 38 328.00 | 83 053.00 | 121 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 609 881.00 | | 609 881.00 | 609 881.00 |
AP Constructions | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
AX Avances et acomptes | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 001.00 | 39 368.00 | 849 632.00 | 889 001.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BZ Autres créances | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CF Disponibilités | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 168.00 | 39 368.00 | 903 799.00 | 943 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 292.00 | 95 823.00 | | 383 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 704.00 | 341 173.00 | | 53 704.00 |
DH Report à nouveau | -24 976.00 | | | -24 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 936.00 | -24 976.00 | | -111 936.00 |
DL TOTAL (I) | 300 083.00 | 412 019.00 | | 300 083.00 |
DN Avances conditionnées | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DO TOTAL (II) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 827.00 | 330 000.00 | | 423 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 853.00 | 799.00 | | 57 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 804.00 | 28 332.00 | | 81 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 606.00 | 14 426.00 | | 25 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 941.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 616.00 | 374 500.00 | | 603 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 799.00 | 786 620.00 | | 903 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | 46 400.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | 48 644.00 | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | -2 244.00 | | -1 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 936.00 | -24 976.00 | | -111 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 579.00 | 128.00 | 50 451.00 | 50 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 828.00 | 71 124.00 | 305 816.00 | 423 828.00 |
VI Groupe et associés | 50 579.00 | 128.00 | 50 451.00 | 50 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -93 828.00 | | | -93 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 314.00 | 33 139.00 | 52 175.00 | 85 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 105.00 | 198 950.00 | 356 267.00 | 602 105.00 |