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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 148 038.00 | 138 870.00 | 9 167.00 | 148 038.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 879.00 | 301.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 609 882.00 | | 609 882.00 | 609 882.00 |
AP Constructions | 375 978.00 | 137 975.00 | 238 003.00 | 375 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 267.00 | 63 429.00 | 48 838.00 | 112 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 982.00 | 57 778.00 | 80 204.00 | 137 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 545.00 | 399 931.00 | 1 041 614.00 | 1 441 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
CF Disponibilités | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 532.00 | 399 931.00 | 1 176 601.00 | 1 576 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 069.00 | 1 394 069.00 | | 1 394 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 843.00 | -678 887.00 | | -1 131 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 273.00 | -452 956.00 | | 15 273.00 |
DL TOTAL (I) | 349 241.00 | 333 969.00 | | 349 241.00 |
DN Avances conditionnées | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DO TOTAL (II) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 60 850.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 60 850.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 136.00 | 417 285.00 | | 386 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749.00 | 154 936.00 | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 360.00 | 153 170.00 | | 264 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 851.00 | 98 652.00 | | 89 851.00 |
EA Autres dettes | 31 163.00 | 25 856.00 | | 31 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 260.00 | 849 899.00 | | 777 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 601.00 | 1 244 818.00 | | 1 176 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 442.00 | | | 478 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 045.00 | | 263 045.00 | 263 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 045.00 | | 263 045.00 | 263 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 803.00 | |
GE Autres charges | | | 16 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 613.00 | | | 476 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 463.00 | | | 487 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -70.00 | 203.00 | | -70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -70.00 | 61 053.00 | | -70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 533.00 | -61 053.00 | | 487 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 645.00 | 1 091 197.00 | | 888 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 372.00 | 1 544 153.00 | | 873 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 273.00 | -452 956.00 | | 15 273.00 |