| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 609 881.00 | | 609 881.00 | 609 881.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 936.00 | 67 374.00 | 72 562.00 | 139 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 617 501.00 | 46 977.00 | 570 524.00 | 617 501.00 |
040 Immobilisations financières | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 419 495.00 | 114 351.00 | 1 305 143.00 | 1 419 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
072 Créances – Autres | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
084 Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 531.00 | | 222 531.00 | 222 531.00 |
110 Total général Actif | 1 642 026.00 | 114 351.00 | 1 527 674.00 | 1 642 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 547 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -408 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 663 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 656 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 453 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 527 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 116 302.00 | |
AB Frais d’établissement | 138 446.00 | 93 707.00 | 44 739.00 | 138 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 602.00 | 577.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 609 881.00 | | 609 881.00 | 609 881.00 |
AP Constructions | 375 977.00 | 62 778.00 | 313 198.00 | 375 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 899.00 | 28 106.00 | 82 793.00 | 110 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 222.00 | 26 235.00 | 109 987.00 | 136 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 493.00 | 212 430.00 | 1 215 063.00 | 1 427 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 593.00 | | 139 593.00 | 139 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 679.00 | 212 430.00 | 1 359 249.00 | 1 571 679.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 655 671.00 | | | 655 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
230 Autres produits | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 571.00 | | | 683 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 453.00 | | | 145 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 119.00 | | | -37 119.00 |
242 Autres charges externes. | 415 159.00 | | | 415 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 481.00 | | | 350 481.00 |
252 Charges sociales | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
262 Autres charges | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 077 158.00 | | | 1 077 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -393 586.00 | | | -393 586.00 |
294 Charges financières | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -408 448.00 | | | -408 448.00 |
DA Capital social ou individuel | 547 385.00 | 547 385.00 | | 547 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
DH Report à nouveau | -545 361.00 | -136 913.00 | | -545 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 841.00 | -408 448.00 | | -286 841.00 |
DL TOTAL (I) | -213 075.00 | 73 765.00 | | -213 075.00 |
DN Avances conditionnées | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DO TOTAL (II) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 270.00 | 662 156.00 | | 541 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 449.00 | 576 227.00 | | 787 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 393.00 | 134 668.00 | | 150 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 077.00 | 70 003.00 | | 83 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 459.00 | | |
EA Autres dettes | 10 034.00 | 4 293.00 | | 10 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 224.00 | 1 453 808.00 | | 1 572 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 249.00 | 1 527 674.00 | | 1 359 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 191 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 997.00 | |
GE Autres charges | | | 85 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 363.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 1 035.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -1 035.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 401.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 697.00 | 683 571.00 | | 1 227 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 538.00 | 1 092 019.00 | | 1 514 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 841.00 | -408 448.00 | | -286 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 496.00 | | 9 384.00 | 1 419 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 1 427 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 623 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 819.00 | | 690.00 | 749 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 502.00 | | 6 984.00 | 617 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 175.00 | | 1 710.00 | 52 175.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 352.00 | 98 078.00 | | 114 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 018.00 | 27 690.00 | | 66 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 246.00 | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 978.00 | 70 142.00 | | 46 978.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 393.00 | 150 393.00 | | 150 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 078.00 | 83 078.00 | | 83 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 756.00 | 10 036.00 | 786 720.00 | 796 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 970.00 | 123 685.00 | 407 378.00 | 540 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 187.00 | | | 121 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 445.00 | 99 560.00 | 53 885.00 | 153 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 225.00 | 368 220.00 | 1 194 098.00 | 1 572 225.00 |