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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138 446.00 | 66 017.00 | 72 429.00 | 138 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 356.00 | 133.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 609 881.00 | | 609 881.00 | 609 881.00 |
AP Constructions | 369 751.00 | 25 600.00 | 344 151.00 | 369 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 899.00 | 10 715.00 | 100 183.00 | 110 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 850.00 | 10 661.00 | 126 189.00 | 136 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 495.00 | 114 351.00 | 1 305 143.00 | 1 419 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BZ Autres créances | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
CF Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 020.00 | | 217 020.00 | 217 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 026.00 | 114 351.00 | 1 527 674.00 | 1 642 026.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 385.00 | 383 292.00 | | 547 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 742.00 | 53 704.00 | | 71 742.00 |
DH Report à nouveau | -136 913.00 | -24 976.00 | | -136 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 448.00 | -111 936.00 | | -408 448.00 |
DL TOTAL (I) | 73 765.00 | 300 083.00 | | 73 765.00 |
DN Avances conditionnées | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DO TOTAL (II) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 156.00 | 423 827.00 | | 662 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 227.00 | 57 853.00 | | 576 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 668.00 | 81 804.00 | | 134 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 003.00 | 25 606.00 | | 70 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 459.00 | 14 396.00 | | 6 459.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | 127.00 | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 808.00 | 603 616.00 | | 1 453 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 674.00 | 903 799.00 | | 1 527 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 655 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 901.00 | |
GE Autres charges | | | 47 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 3 896.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -1 851.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 571.00 | 30 176.00 | | 683 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 019.00 | 142 112.00 | | 1 092 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 448.00 | -111 936.00 | | -408 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 669.00 | 134 669.00 | | 134 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 626.00 | 4 294.00 | 575 332.00 | 579 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 157.00 | 121 187.00 | 501 637.00 | 662 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 329.00 | | | -40 329.00 |
VP Divers | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 280.00 | 172 105.00 | 52 175.00 | 224 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 809.00 | 337 507.00 | 1 076 969.00 | 1 453 809.00 |