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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 148 037.00 | 123 314.00 | 24 722.00 | 148 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 740.00 | 439.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 609 881.00 | | 609 881.00 | 609 881.00 |
AP Constructions | 375 977.00 | 100 376.00 | 275 600.00 | 375 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 267.00 | 45 765.00 | 66 502.00 | 112 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 127.00 | 41 848.00 | 95 279.00 | 137 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 691.00 | 313 045.00 | 1 127 645.00 | 1 440 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CF Disponibilités | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 498.00 | | 113 498.00 | 113 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 863.00 | 313 045.00 | 1 244 817.00 | 1 557 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 069.00 | 547 385.00 | | 1 394 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
DH Report à nouveau | -678 887.00 | -545 361.00 | | -678 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 955.00 | -286 841.00 | | -452 955.00 |
DL TOTAL (I) | 333 968.00 | -213 075.00 | | 333 968.00 |
DN Avances conditionnées | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DO TOTAL (II) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DP Provisions pour risques | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 284.00 | 541 270.00 | | 417 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 935.00 | 787 449.00 | | 154 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 169.00 | 150 393.00 | | 153 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 652.00 | 83 077.00 | | 98 652.00 |
EA Autres dettes | 25 856.00 | 10 034.00 | | 25 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 899.00 | 1 572 224.00 | | 849 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 817.00 | 1 359 249.00 | | 1 244 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 073 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 533.00 | |
GE Autres charges | | | 66 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 053.00 | 2 177.00 | | 61 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 053.00 | -77.00 | | -61 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 196.00 | 1 227 697.00 | | 1 091 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 151.00 | 1 514 538.00 | | 1 544 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 955.00 | -286 841.00 | | -452 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 494.00 | | 13 198.00 | 1 427 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 447.00 | | 9 591.00 | 138 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 062.00 | | | 612 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 100.00 | | 2 273.00 | 623 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 885.00 | | 1 334.00 | 53 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 430.00 | 100 615.00 | | 212 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 707.00 | 29 608.00 | | 93 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 138.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 120.00 | 70 870.00 | | 117 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | 60 850.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 170.00 | 153 170.00 | | 153 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 233.00 | 25 856.00 | 154 377.00 | 180 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
UX Autres créances clients | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VC Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 285.00 | 126 237.00 | 291 048.00 | 417 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 997.00 | 79 778.00 | 55 219.00 | 134 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 899.00 | 404 474.00 | 445 425.00 | 849 899.00 |