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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935.00 | 137.00 | 7 798.00 | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 925.00 | 18 367.00 | 45 557.00 | 63 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 005.00 | 18 504.00 | 53 501.00 | 72 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BT Marchandises | 116 108.00 | | 116 108.00 | 116 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 810.00 | | 3 944 810.00 | 3 944 810.00 |
BZ Autres créances | 163 258.00 | | 163 258.00 | 163 258.00 |
CF Disponibilités | 193 523.00 | | 193 523.00 | 193 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 481.00 | | 4 451 481.00 | 4 451 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 486.00 | 18 504.00 | 4 504 982.00 | 4 523 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
DL TOTAL (I) | 322 774.00 | | | 322 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 783.00 | | | 511 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 337.00 | | | 3 433 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 850.00 | | | 211 850.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 209.00 | | | 4 182 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 982.00 | | | 4 504 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 209.00 | | | 4 182 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 277 826.00 | 3 837 471.00 | 21 115 297.00 | 17 277 826.00 |
FG Production vendue services | 1 621 841.00 | 2 337 870.00 | 3 959 711.00 | 1 621 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 899 668.00 | 6 175 341.00 | 25 075 009.00 | 18 899 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 080 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 689 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 504.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 020 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 331.00 | | | -20 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 081 617.00 | | | 25 081 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 058 843.00 | | | 25 058 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 644.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 589.00 | 50.00 | 72 005.00 | 8 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 589.00 | | 71 860.00 | 8 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 337.00 | 3 433 337.00 | | 3 433 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 968.00 | 101 968.00 | | 101 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 944 810.00 | | | 3 944 810.00 |
VB T. V. A. | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VI Groupe et associés | 511 783.00 | 511 783.00 | | 511 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 656.00 | | | 138 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 476.00 | 4 123 476.00 | | 4 123 476.00 |
VW T.V.A. | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 209.00 | 4 182 209.00 | | 4 182 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528 683.00 | | | 528 683.00 |
ST Autres comptes | 1 910 626.00 | | | 1 910 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 728 692.00 | | | 728 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 680.00 | | | 242 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 028 594.00 | | | 1 028 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 419.00 | | | 668 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 419 168.00 | | | 3 419 168.00 |