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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 320.00 | 5 350.00 | 5 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 425.00 | 1 874.00 | 6 551.00 | 8 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 697.00 | 33 327.00 | 94 370.00 | 127 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 938.00 | 35 521.00 | 106 417.00 | 141 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BT Marchandises | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 339.00 | 67.00 | 4 016 272.00 | 4 016 339.00 |
BZ Autres créances | 130 842.00 | | 130 842.00 | 130 842.00 |
CF Disponibilités | 526 476.00 | | 526 476.00 | 526 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 297.00 | 67.00 | 4 722 230.00 | 4 722 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 235.00 | 35 588.00 | 4 828 647.00 | 4 864 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DH Report à nouveau | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 282.00 | 22 774.00 | | 40 282.00 |
DL TOTAL (I) | 363 056.00 | 322 774.00 | | 363 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 007.00 | 19 809.00 | | 95 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 805.00 | 511 783.00 | | 1 027 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 638.00 | 3 433 337.00 | | 3 182 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 904.00 | 211 850.00 | | 155 904.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | 5 429.00 | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 591.00 | 4 182 209.00 | | 4 465 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 647.00 | 4 504 982.00 | | 4 828 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 436 122.00 | 4 182 209.00 | | 4 436 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 929.00 | 19 809.00 | | 66 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 154 609.00 | 4 103 476.00 | 21 258 085.00 | 17 154 609.00 |
FG Production vendue services | 1 979 214.00 | 2 920 511.00 | 4 899 726.00 | 1 979 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 133 823.00 | 7 023 988.00 | 26 157 811.00 | 19 133 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 159 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 061 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 045 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | 5 566.00 | | 1 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 354.00 | 20 331.00 | | 43 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 965.00 | 20 331.00 | | 48 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 965.00 | -20 331.00 | | -41 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 254.00 | 6 698.00 | | 13 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 166 944.00 | 25 081 617.00 | | 26 166 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 126 662.00 | 25 058 843.00 | | 26 126 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 282.00 | 22 774.00 | | 40 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 708.00 | 13 296.00 | | 10 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 825 107.00 | 528 683.00 | | 825 107.00 |
ST Autres comptes | 2 076 472.00 | 1 910 626.00 | | 2 076 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 455.00 | 8 487.00 | | 33 455.00 |
YT Sous‐traitance | 749 077.00 | 728 692.00 | | 749 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 273.00 | 242 680.00 | | 226 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 868.00 | 15 199.00 | | 14 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 576.00 | 28 495.00 | | 25 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 923.00 | 1 028 594.00 | | 1 049 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764 867.00 | 668 419.00 | | 764 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 910 384.00 | 3 419 168.00 | | 3 910 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |