| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 360.00 | 30 566.00 | 20 794.00 | 51 360.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 457.00 | 100 605.00 | 71 853.00 | 172 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 003.00 | 189 317.00 | 105 686.00 | 295 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BT Marchandises | 136 633.00 | | 136 633.00 | 136 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 728 446.00 | 51 916.00 | 3 676 530.00 | 3 728 446.00 |
BZ Autres créances | 117 985.00 | | 117 985.00 | 117 985.00 |
CF Disponibilités | 779 895.00 | | 779 895.00 | 779 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 796.00 | 51 916.00 | 4 724 880.00 | 4 776 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 799.00 | 241 234.00 | 4 830 566.00 | 5 071 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 350.00 | 57 656.00 | 6 694.00 | 64 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 376.00 | 5 341.00 | | 11 376.00 |
DH Report à nouveau | 216 159.00 | 101 494.00 | | 216 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 524.00 | 120 700.00 | | -134 524.00 |
DL TOTAL (I) | 393 011.00 | 527 535.00 | | 393 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 702.00 | 77 228.00 | | 49 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 068.00 | 1 030 460.00 | | 1 025 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 152.00 | 3 735 738.00 | | 3 182 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 272.00 | 227 522.00 | | 179 272.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 10 054.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 555.00 | 5 081 003.00 | | 4 437 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 566.00 | 5 608 538.00 | | 4 830 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432 009.00 | 5 067 301.00 | | 4 432 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 499.00 | 60 999.00 | | 39 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 180 973.00 | | 22 180 973.00 | 22 180 973.00 |
FG Production vendue services | 4 636 773.00 | | 4 636 773.00 | 4 636 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 817 746.00 | | 26 817 746.00 | 26 817 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 832 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 824 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 917 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 803.00 | 10 105.00 | | 4 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 790.00 | 1 771.00 | | 1 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 892.00 | 14 400.00 | | 9 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 827.00 | 14 400.00 | | 42 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 681.00 | 90 481.00 | | 47 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 317.00 | 90 481.00 | | 67 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 490.00 | -76 081.00 | | -24 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 875 427.00 | 27 579 879.00 | | 26 875 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 009 951.00 | 27 459 179.00 | | 27 009 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 524.00 | 120 700.00 | | -134 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 754.00 | | 171 560.00 | 278 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 950.00 | | 1 400.00 | 62 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 353.00 | 6 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 311.00 | 295 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 959.00 | 172 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 455.00 | | 905.00 | 50 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 204.00 | | 63 703.00 | 165 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 105 553.00 | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 681.00 | 69 769.00 | 34 132.00 | 153 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 319.00 | 22 337.00 | | 35 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 452.00 | 16 115.00 | | 14 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 910.00 | 31 317.00 | 34 132.00 | 103 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -1 445.00 | 1 445.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 152.00 | 3 182 152.00 | | 3 182 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 3 246 283.00 | 3 246 283.00 | | 3 246 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 163.00 | 482 163.00 | | 482 163.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 202.00 | 6 102.00 | 4 100.00 | 10 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 068.00 | 1 025 068.00 | | 1 025 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 181.00 | 3 862 181.00 | | 3 862 181.00 |
VW T.V.A. | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 555.00 | 4 432 009.00 | 5 545.00 | 4 437 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |