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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 455.00 | 14 452.00 | 36 003.00 | 50 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 425.00 | 5 374.00 | 3 051.00 | 8 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 779.00 | 98 536.00 | 58 243.00 | 156 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 754.00 | 153 681.00 | 125 073.00 | 278 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BT Marchandises | 161 691.00 | | 161 691.00 | 161 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125 181.00 | 51 916.00 | 4 073 264.00 | 4 125 181.00 |
BZ Autres créances | 175 848.00 | | 175 848.00 | 175 848.00 |
CF Disponibilités | 1 032 530.00 | | 1 032 530.00 | 1 032 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 381.00 | 51 916.00 | 5 483 465.00 | 5 535 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 136.00 | 205 597.00 | 5 608 538.00 | 5 814 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 950.00 | 35 319.00 | 27 631.00 | 62 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 341.00 | 3 153.00 | | 5 341.00 |
DH Report à nouveau | 101 494.00 | 59 903.00 | | 101 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 700.00 | 43 779.00 | | 120 700.00 |
DL TOTAL (I) | 527 535.00 | 406 835.00 | | 527 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 228.00 | 66 146.00 | | 77 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 460.00 | 1 037 301.00 | | 1 030 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 738.00 | 4 980 514.00 | | 3 735 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 522.00 | 189 153.00 | | 227 522.00 |
EA Autres dettes | 10 054.00 | 20 156.00 | | 10 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 003.00 | 6 293 270.00 | | 5 081 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 538.00 | 6 700 105.00 | | 5 608 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 584 650.00 | | 22 584 650.00 | 22 584 650.00 |
FG Production vendue services | 4 935 617.00 | | 4 935 617.00 | 4 935 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 520 267.00 | | 27 520 267.00 | 27 520 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 565 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 874 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 766.00 | |
GE Autres charges | | | 8 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 294 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 105.00 | 1 522.00 | | 10 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 400.00 | 3 103.00 | | 14 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 5 244.00 | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 481.00 | 26 002.00 | | 90 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 481.00 | 26 002.00 | | 90 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 081.00 | -20 758.00 | | -76 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 350.00 | 19 946.00 | | 48 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 579 879.00 | 27 067 231.00 | | 27 579 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 459 179.00 | 27 023 452.00 | | 27 459 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 700.00 | 43 779.00 | | 120 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 857.00 | | 60 897.00 | 217 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 990.00 | | 6 960.00 | 55 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | 42 940.00 | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 206.00 | | 10 997.00 | 154 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 423.00 | 66 258.00 | | 87 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | 22 941.00 | | 12 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 11 480.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 073.00 | 31 838.00 | | 72 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 329.00 | 34 766.00 | 31 178.00 | 48 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 329.00 | 34 766.00 | 31 178.00 | 48 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 329.00 | 34 766.00 | 31 178.00 | 48 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 766.00 | 31 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 460.00 | 1 950.00 | 3 511.00 | 5 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 738.00 | 3 735 738.00 | | 3 735 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 773.00 | 99 773.00 | | 99 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 584 355.00 | 3 584 355.00 | | 3 584 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540 826.00 | 540 826.00 | | 540 826.00 |
VB T. V. A. | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 230.00 | 6 038.00 | 10 192.00 | 16 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 710.00 | 4 319 564.00 | 146.00 | 4 319 710.00 |
VW T.V.A. | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 003.00 | 5 067 301.00 | 13 703.00 | 5 081 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |