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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 2 972.00 | 4 543.00 | 7 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 425.00 | 3 624.00 | 4 801.00 | 8 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 781.00 | 68 448.00 | 77 333.00 | 145 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 857.00 | 87 423.00 | 130 434.00 | 217 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499 637.00 | 48 329.00 | 5 451 308.00 | 5 499 637.00 |
BZ Autres créances | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
CF Disponibilités | 933 525.00 | | 933 525.00 | 933 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617 999.00 | 48 329.00 | 6 569 670.00 | 6 617 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 856.00 | 135 751.00 | 6 700 105.00 | 6 835 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 990.00 | 12 379.00 | 43 611.00 | 55 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 153.00 | 1 139.00 | | 3 153.00 |
DH Report à nouveau | 59 903.00 | 21 635.00 | | 59 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 779.00 | 40 282.00 | | 43 779.00 |
DL TOTAL (I) | 406 835.00 | 363 056.00 | | 406 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 146.00 | 95 007.00 | | 66 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 301.00 | 1 027 805.00 | | 1 037 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 514.00 | 3 182 638.00 | | 4 980 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 153.00 | 155 904.00 | | 189 153.00 |
EA Autres dettes | 20 156.00 | 4 237.00 | | 20 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 293 270.00 | 4 465 591.00 | | 6 293 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 105.00 | 4 828 647.00 | | 6 700 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 293 270.00 | 4 436 122.00 | | 6 293 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 958.00 | 66 929.00 | | 43 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 914 644.00 | | 21 914 644.00 | 21 914 644.00 |
FG Production vendue services | 5 145 733.00 | | 5 145 733.00 | 5 145 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 060 377.00 | | 27 060 377.00 | 27 060 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 061 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 705 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 946 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | 1 626.00 | | 1 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 141.00 | 7 000.00 | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 244.00 | 7 000.00 | | 5 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 002.00 | 43 354.00 | | 26 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 002.00 | 48 965.00 | | 26 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 758.00 | -41 965.00 | | -20 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 946.00 | 13 254.00 | | 19 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 067 231.00 | 26 166 944.00 | | 27 067 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 023 452.00 | 26 126 662.00 | | 27 023 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 779.00 | 40 282.00 | | 43 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 938.00 | | 89 755.00 | 141 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 300.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 635.00 | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 835.00 | 217 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 310.00 | 55 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 154 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | 2 295.00 | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 122.00 | | 18 524.00 | 136 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 11 635.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 521.00 | 88 235.00 | 36 333.00 | 35 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 085.00 | 1 707.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 4 370.00 | 1 719.00 | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 201.00 | 69 780.00 | 32 908.00 | 35 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67.00 | 48 261.00 | | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | 48 261.00 | | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 48 261.00 | | 67.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 514.00 | 4 980 514.00 | | 4 980 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 5 291 337.00 | 5 291 337.00 | | 5 291 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |
VB T. V. A. | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 800.00 | 5 642 800.00 | | 5 642 800.00 |
VW T.V.A. | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 270.00 | 6 293 270.00 | | 6 293 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 405.00 | 10 708.00 | | 50 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 681 059.00 | 825 107.00 | | 681 059.00 |
ST Autres comptes | 2 185 624.00 | 2 076 472.00 | | 2 185 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 348.00 | 33 455.00 | | 35 348.00 |
YT Sous‐traitance | 843 192.00 | 749 077.00 | | 843 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 335.00 | 226 273.00 | | 179 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 552.00 | 14 868.00 | | 20 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 957.00 | 25 576.00 | | 70 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 136 536.00 | 1 049 923.00 | | 1 136 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 642.00 | 764 867.00 | | 827 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 924 557.00 | 3 910 384.00 | | 3 924 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |