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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 1 467.00 | 9 533.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 871.00 | 24 939.00 | 384 932.00 | 409 871.00 |
040 Immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 121.00 | 26 406.00 | 407 715.00 | 434 121.00 |
060 Stock marchandises | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
072 Créances – Autres | 90 187.00 | | 98 554.00 | 90 187.00 |
084 Disponibilités | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 643.00 | | 160 010.00 | 151 643.00 |
110 Total général Actif | 585 764.00 | 26 406.00 | 567 725.00 | 585 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 279.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 434 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 157.00 | | | 210 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 157.00 | | | 210 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 254.00 | | | -7 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 889.00 | | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
252 Charges sociales | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 942.00 | | | 228 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 785.00 | | | -18 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
294 Charges financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 279.00 | | | -21 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 254 420.00 | | | 254 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 434 121.00 | | | 434 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |