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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 2 567.00 | 8 433.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 461.00 | 69 346.00 | 346 115.00 | 415 461.00 |
040 Immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 711.00 | 71 912.00 | 367 799.00 | 439 711.00 |
060 Stock marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
084 Disponibilités | 155 454.00 | | 155 454.00 | 155 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 207.00 | | 184 207.00 | 184 207.00 |
110 Total général Actif | 623 918.00 | 71 912.00 | 552 006.00 | 623 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 522.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 983.00 | | | 675 983.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 027.00 | | | 676 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 494.00 | | | 217 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 192 608.00 | | | 192 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
252 Charges sociales | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
262 Autres charges | 673.00 | | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 952.00 | | | 564 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 075.00 | | | 111 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 121.00 | | | 434 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |