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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 4 767.00 | 6 233.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 576.00 | 173 630.00 | 309 946.00 | 483 576.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 576.00 | 178 397.00 | 356 179.00 | 534 576.00 |
060 Stock marchandises | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
072 Créances – Autres | 124 975.00 | | 124 975.00 | 124 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
084 Disponibilités | 122 405.00 | | 122 405.00 | 122 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 904.00 | | 302 904.00 | 302 904.00 |
110 Total général Actif | 837 480.00 | 178 397.00 | 659 083.00 | 837 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 969.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 886 282.00 | | | 886 282.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 886 309.00 | | | 886 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 595.00 | | | 255 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
242 Autres charges externes. | 213 582.00 | | | 213 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 874.00 | | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 631.00 | | | 244 631.00 |
252 Charges sociales | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 681.00 | | | 822 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 072.00 | | | 491 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |