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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 3 667.00 | 7 333.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 465 672.00 | 117 435.00 | 348 237.00 | 465 672.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 072.00 | 121 102.00 | 369 970.00 | 491 072.00 |
060 Stock marchandises | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
072 Créances – Autres | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
084 Disponibilités | 197 522.00 | | 197 522.00 | 197 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 010.00 | | 252 010.00 | 252 010.00 |
110 Total général Actif | 743 082.00 | 121 102.00 | 621 980.00 | 743 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 838 510.00 | | | 838 510.00 |
230 Autres produits | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 989.00 | | | 840 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 608.00 | | | 283 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 806.00 | | | 806.00 |
242 Autres charges externes. | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 029.00 | | | 172 029.00 |
252 Charges sociales | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 075.00 | | | 740 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 914.00 | | | 100 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 711.00 | | | 439 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |