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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 5 867.00 | 5 133.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 647.00 | 232 669.00 | 251 978.00 | 484 647.00 |
040 Immobilisations financières | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 903.00 | 238 536.00 | 297 368.00 | 535 903.00 |
060 Stock marchandises | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
072 Créances – Autres | 143 914.00 | | 143 914.00 | 143 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
084 Disponibilités | 226 651.00 | | 226 651.00 | 226 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 735.00 | | 467 735.00 | 467 735.00 |
110 Total général Actif | 1 003 638.00 | 238 536.00 | 765 103.00 | 1 003 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 252.00 | | | 463 252.00 |
230 Autres produits | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 953.00 | | | 525 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 477.00 | | | 164 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 796.00 | | | -34 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
242 Autres charges externes. | 114 104.00 | | | 114 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 976.00 | | | 196 976.00 |
252 Charges sociales | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
262 Autres charges | 913.00 | | | 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 803.00 | | | 524 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
294 Charges financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 576.00 | | | 534 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |