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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 364.00 | 2 248.00 | 2 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 185.00 | 6 934.00 | 176 251.00 | 183 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 254.00 | 7 298.00 | 191 956.00 | 199 254.00 |
BT Marchandises | 218 976.00 | | 218 976.00 | 218 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BZ Autres créances | 70 732.00 | | 70 732.00 | 70 732.00 |
CF Disponibilités | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 623.00 | | 349 623.00 | 349 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 878.00 | 7 298.00 | 541 580.00 | 548 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 940.00 | | | -25 940.00 |
DL TOTAL (I) | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 776.00 | | | 200 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 942.00 | | | 127 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
EA Autres dettes | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 519.00 | | | 517 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 580.00 | | | 541 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 298.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 942.00 | 127 942.00 | | 127 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
VB T. V. A. | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 603.00 | 20 988.00 | 85 464.00 | 146 603.00 |
VI Groupe et associés | 200 776.00 | 200 776.00 | | 200 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 394.00 | 97 394.00 | | 97 394.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 519.00 | 391 905.00 | 85 464.00 | 517 519.00 |