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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 106.00 | 506.00 | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 067.00 | 56 520.00 | 146 548.00 | 203 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 480.00 | 58 626.00 | 153 854.00 | 212 480.00 |
BT Marchandises | 296 442.00 | 13 502.00 | 282 940.00 | 296 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BZ Autres créances | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CF Disponibilités | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 738.00 | 13 502.00 | 387 236.00 | 400 738.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 218.00 | 72 128.00 | 541 091.00 | 613 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 003.00 | -25 940.00 | | -57 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 056.00 | -31 063.00 | | -9 056.00 |
DL TOTAL (I) | -16 058.00 | -7 003.00 | | -16 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 921.00 | 129 361.00 | | 109 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 138.00 | 335 002.00 | | 277 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 749.00 | 28 317.00 | | 100 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 337.00 | 19 406.00 | | 28 337.00 |
EA Autres dettes | 41 004.00 | 28 858.00 | | 41 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 149.00 | 540 945.00 | | 557 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 091.00 | 533 943.00 | | 541 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 903.00 | 436 425.00 | | 473 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 346.00 | 3 686.00 | | 5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 819.00 | | 12 661.00 | 199 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 407.00 | | 12 661.00 | 190 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 624.00 | 27 002.00 | | 31 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 871.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 388.00 | 26 131.00 | | 30 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VB T. V. A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 575.00 | 21 329.00 | 83 246.00 | 104 575.00 |
VI Groupe et associés | 277 138.00 | 277 138.00 | | 277 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
VW T.V.A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 149.00 | 473 903.00 | 83 246.00 | 557 149.00 |