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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 419.00 | 104 975.00 | 109 444.00 | 214 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 832.00 | 107 588.00 | 116 244.00 | 223 832.00 |
BT Marchandises | 203 082.00 | 33 266.00 | 169 816.00 | 203 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
BZ Autres créances | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CF Disponibilités | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 428.00 | 33 266.00 | 276 162.00 | 309 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 260.00 | 140 854.00 | 392 406.00 | 533 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 331.00 | -66 058.00 | | -108 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 686.00 | -42 273.00 | | 24 686.00 |
DL TOTAL (I) | -33 646.00 | -58 331.00 | | -33 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 947.00 | 83 395.00 | | 72 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 181.00 | 309 038.00 | | 282 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 167.00 | 5 875.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 471.00 | 71 754.00 | | 36 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 015.00 | 18 793.00 | | 30 015.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 26 338.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 052.00 | 515 193.00 | | 426 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 406.00 | 456 862.00 | | 392 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 556.00 | 447 528.00 | | 370 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 108.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 181.00 | | | 282 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 112.00 | | 2 720.00 | 221 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 699.00 | | 2 720.00 | 211 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 544.00 | 22 044.00 | | 85 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 931.00 | 22 044.00 | | 82 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 386.00 | 33 266.00 | 38 386.00 | 38 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 386.00 | 33 266.00 | 38 386.00 | 38 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 386.00 | 33 266.00 | 38 386.00 | 38 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 266.00 | 38 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 873.00 | 21 544.00 | 51 328.00 | 72 873.00 |
VI Groupe et associés | 282 181.00 | 282 181.00 | | 282 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
VW T.V.A. | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 884.00 | 370 556.00 | 51 328.00 | 421 884.00 |