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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 1 235.00 | 1 377.00 | 2 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 407.00 | 30 388.00 | 160 018.00 | 190 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 819.00 | 31 624.00 | 168 196.00 | 199 819.00 |
BT Marchandises | 307 819.00 | | 307 819.00 | 307 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BZ Autres créances | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CF Disponibilités | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 747.00 | | 365 747.00 | 365 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 566.00 | 31 624.00 | 533 943.00 | 565 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 940.00 | | | -25 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 063.00 | -25 940.00 | | -31 063.00 |
DL TOTAL (I) | -7 003.00 | 24 060.00 | | -7 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 361.00 | 149 903.00 | | 129 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 002.00 | 200 776.00 | | 335 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 317.00 | 127 942.00 | | 28 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 406.00 | 16 669.00 | | 19 406.00 |
EA Autres dettes | 28 858.00 | 22 229.00 | | 28 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 945.00 | 517 519.00 | | 540 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 943.00 | 541 580.00 | | 533 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 686.00 | 3 301.00 | | 3 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 002.00 | | | 335 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 254.00 | | 9 835.00 | 199 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 270.00 | 199 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 270.00 | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | 2 613.00 | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 185.00 | | 7 222.00 | 183 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 298.00 | 24 326.00 | | 7 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 871.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 934.00 | 23 455.00 | | 6 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 675.00 | 21 155.00 | 86 193.00 | 125 675.00 |
VI Groupe et associés | 335 002.00 | 335 002.00 | | 335 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 945.00 | 436 425.00 | 86 193.00 | 540 945.00 |