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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 699.00 | 82 931.00 | 128 768.00 | 211 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 112.00 | 85 544.00 | 135 568.00 | 221 112.00 |
BT Marchandises | 260 666.00 | 38 386.00 | 222 280.00 | 260 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CF Disponibilités | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 679.00 | 38 386.00 | 321 293.00 | 359 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 792.00 | 123 930.00 | 456 862.00 | 580 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 058.00 | -57 003.00 | | -66 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 273.00 | -9 056.00 | | -42 273.00 |
DL TOTAL (I) | -58 331.00 | -16 058.00 | | -58 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 395.00 | 109 921.00 | | 83 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 038.00 | 277 138.00 | | 309 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 754.00 | 100 749.00 | | 71 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 793.00 | 28 337.00 | | 18 793.00 |
EA Autres dettes | 26 338.00 | 41 004.00 | | 26 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 193.00 | 557 149.00 | | 515 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 862.00 | 541 091.00 | | 456 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 528.00 | 473 903.00 | | 447 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 5 346.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 480.00 | | 8 632.00 | 212 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 067.00 | | 8 632.00 | 203 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 626.00 | 26 918.00 | | 58 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 506.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 520.00 | 26 411.00 | | 56 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 502.00 | 38 386.00 | 13 502.00 | 13 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 502.00 | 38 386.00 | 13 502.00 | 13 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 502.00 | 38 386.00 | 13 502.00 | 13 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 386.00 | 13 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 287.00 | 21 497.00 | 61 790.00 | 83 287.00 |
VI Groupe et associés | 309 038.00 | 309 038.00 | | 309 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 319.00 | 447 528.00 | 61 790.00 | 509 319.00 |