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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | 1 671.00 | 733.00 | 2 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 329.00 | 38 083.00 | 28 246.00 | 66 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 733.00 | 39 754.00 | 28 979.00 | 68 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 418.00 | 13 453.00 | 833 965.00 | 847 418.00 |
CF Disponibilités | 241 287.00 | | 241 287.00 | 241 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 092 198.00 | 13 453.00 | 1 078 745.00 | 1 092 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 931.00 | 53 207.00 | 1 107 724.00 | 1 160 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 006.00 | 406 113.00 | | 430 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 126.00 | 23 893.00 | | 30 126.00 |
DL TOTAL (I) | 542 206.00 | 512 080.00 | | 542 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 1 088.00 | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 122.00 | 526 813.00 | | 522 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 949.00 | 15 229.00 | | 29 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 963.00 | 2 882.00 | | 7 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 518.00 | 546 013.00 | | 565 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 724.00 | 1 058 093.00 | | 1 107 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 1 582.00 | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 844.00 | 156 018.00 | | 169 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 718.00 | 132 126.00 | | 139 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 126.00 | 23 893.00 | | 30 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553.00 | 367.00 | 1 249.00 | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | 367.00 | 1 249.00 | 2 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 988.00 | 13 453.00 | 44 988.00 | 44 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 988.00 | 13 453.00 | 44 988.00 | 44 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 122.00 | 19 057.00 | | 522 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 174.00 | 58 109.00 | | 561 174.00 |