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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AP Constructions | 25 237.00 | 7 092.00 | 18 145.00 | 25 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 329.00 | 38 083.00 | 28 246.00 | 66 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 920.00 | 48 529.00 | 46 390.00 | 94 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 417.00 | 8 380.00 | 909 037.00 | 917 417.00 |
CF Disponibilités | 95 521.00 | | 95 521.00 | 95 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 095.00 | 8 380.00 | 1 014 715.00 | 1 023 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 015.00 | 56 910.00 | 1 061 106.00 | 1 118 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 548 520.00 | 513 058.00 | | 548 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 430.00 | 35 462.00 | | 28 430.00 |
DL TOTAL (I) | 659 024.00 | 630 595.00 | | 659 024.00 |
DP Provisions pour risques | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762.00 | 1 680.00 | | 1 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 010.00 | 338 341.00 | | 346 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 287.00 | 29 911.00 | | 22 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 400.00 | 10 871.00 | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 688.00 | 1 695.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 838.00 | 382 498.00 | | 382 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 106.00 | 1 032 336.00 | | 1 061 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 010.00 | | | 346 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 886.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 7 726.00 | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 678.00 | 120 096.00 | | 84 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 249.00 | 84 634.00 | | 56 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 430.00 | 35 462.00 | | 28 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960.00 | 4 486.00 | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | 4 486.00 | | 5 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 8 380.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 8 380.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 499.00 | 8 380.00 | 2 256.00 | 21 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 010.00 | 8 328.00 | | 346 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 150.00 | 40 467.00 | | 378 150.00 |