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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 2 978.00 | 376.00 | 3 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 329.00 | 38 083.00 | 28 246.00 | 66 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 683.00 | 41 061.00 | 28 622.00 | 69 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 708.00 | 49 785.00 | 799 923.00 | 849 708.00 |
CF Disponibilités | 124 653.00 | | 124 653.00 | 124 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 657.00 | 49 785.00 | 946 872.00 | 996 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 340.00 | 90 846.00 | 975 494.00 | 1 066 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 491 548.00 | 460 131.00 | | 491 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 510.00 | 31 417.00 | | 21 510.00 |
DL TOTAL (I) | 595 132.00 | 573 622.00 | | 595 132.00 |
DP Provisions pour risques | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | 1 565.00 | | 1 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 391.00 | 431 057.00 | | 337 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 320.00 | | 14 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 720.00 | 4 709.00 | | 5 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 015.00 | 455 995.00 | | 363 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 494.00 | 1 046 964.00 | | 975 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 391.00 | | | 337 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 6 328.00 | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 868.00 | 105 068.00 | | 138 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 358.00 | 73 651.00 | | 117 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 510.00 | 31 417.00 | | 21 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 116.00 | 49 785.00 | 7 116.00 | 7 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 463.00 | 49 785.00 | 7 116.00 | 24 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 391.00 | 4 731.00 | | 337 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 671.00 | 26 010.00 | | 358 671.00 |