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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 237.00 | 2 605.00 | 22 631.00 | 25 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 329.00 | 38 083.00 | 28 246.00 | 66 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 920.00 | 44 043.00 | 50 877.00 | 94 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 766.00 | 2 256.00 | 906 510.00 | 908 766.00 |
CF Disponibilités | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 716.00 | 2 256.00 | 981 460.00 | 983 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 635.00 | 46 299.00 | 1 032 336.00 | 1 078 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 058.00 | 491 548.00 | | 513 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 462.00 | 21 510.00 | | 35 462.00 |
DL TOTAL (I) | 630 595.00 | 595 132.00 | | 630 595.00 |
DP Provisions pour risques | 19 244.00 | 17 347.00 | | 19 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 244.00 | 17 347.00 | | 19 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680.00 | 1 445.00 | | 1 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 341.00 | 337 391.00 | | 338 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 911.00 | 14 115.00 | | 29 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 871.00 | 5 720.00 | | 10 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 695.00 | 4 344.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 498.00 | 363 015.00 | | 382 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 336.00 | 975 494.00 | | 1 032 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 3 775.00 | | 7 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 096.00 | 138 868.00 | | 120 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 634.00 | 117 358.00 | | 84 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 462.00 | 21 510.00 | | 35 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 061.00 | 2 981.00 | | 41 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | 2 981.00 | | 2 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 347.00 | 1 896.00 | | 17 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 785.00 | 2 256.00 | 49 785.00 | 49 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 785.00 | 2 256.00 | 49 785.00 | 49 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 132.00 | 4 152.00 | 49 785.00 | 67 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 341.00 | 4 270.00 | | 338 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 803.00 | 46 732.00 | | 380 803.00 |