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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 2 320.00 | 1 034.00 | 3 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 329.00 | 38 083.00 | 28 246.00 | 66 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 683.00 | 40 403.00 | 29 280.00 | 69 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822 426.00 | 7 116.00 | 815 311.00 | 822 426.00 |
CF Disponibilités | 193 557.00 | | 193 557.00 | 193 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 800.00 | 7 116.00 | 1 017 684.00 | 1 024 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 483.00 | 47 519.00 | 1 046 964.00 | 1 094 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 460 131.00 | 430 006.00 | | 460 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 417.00 | 30 126.00 | | 31 417.00 |
DL TOTAL (I) | 573 622.00 | 542 206.00 | | 573 622.00 |
DP Provisions pour risques | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | 1 141.00 | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 057.00 | 522 122.00 | | 431 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | 29 949.00 | | 14 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709.00 | 7 963.00 | | 4 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 995.00 | 565 518.00 | | 455 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 964.00 | 1 107 724.00 | | 1 046 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 5 303.00 | | 6 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 068.00 | 169 844.00 | | 105 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 651.00 | 139 718.00 | | 73 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 417.00 | 30 126.00 | | 31 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 754.00 | 649.00 | | 39 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 754.00 | 649.00 | | 39 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 453.00 | 7 116.00 | 13 453.00 | 13 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 453.00 | 24 463.00 | 13 453.00 | 13 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 057.00 | 16 055.00 | | 431 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 651.00 | 36 649.00 | | 451 651.00 |