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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 632 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 140.00 | 1 217 086.00 | 467 053.00 | 1 684 140.00 |
AN Terrains | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 874 160.00 | 12 643 681.00 | 6 230 478.00 | 18 874 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513 792.00 | 1 632 239.00 | 881 553.00 | 2 513 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 226.00 | | 464 226.00 | 464 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 937 500.00 | | 937 500.00 | 937 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 422.00 | | 309 422.00 | 309 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 173 008.00 | 17 265 007.00 | 24 908 001.00 | 42 173 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
BN En cours de production de biens | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
BT Marchandises | 10 312 369.00 | 482 970.00 | 9 829 399.00 | 10 312 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 211 857.00 | 987 202.00 | 9 224 654.00 | 10 211 857.00 |
BZ Autres créances | 11 604 536.00 | | 11 604 536.00 | 11 604 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 216 386.00 | | 30 216 386.00 | 30 216 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 197.00 | | 319 197.00 | 319 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 796 109.00 | 1 470 172.00 | 61 325 936.00 | 62 796 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 969 118.00 | 18 735 180.00 | 86 233 938.00 | 104 969 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 17 343 128.00 | 1 772 000.00 | 15 571 128.00 | 17 343 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 856 000.00 | 4 856 000.00 | | 4 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 365 983.00 | 1 365 983.00 | | 1 365 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 600.00 | 485 600.00 | | 485 600.00 |
DG Autres réserves | 50 525 688.00 | 48 442 818.00 | | 50 525 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 971 367.00 | 4 510 870.00 | | 4 971 367.00 |
DL TOTAL (I) | 62 204 639.00 | 59 661 272.00 | | 62 204 639.00 |
DP Provisions pour risques | 235 700.00 | 262 400.00 | | 235 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 743.00 | 379 438.00 | | 286 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 443.00 | 641 838.00 | | 522 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 639 854.00 | 16 619 705.00 | | 15 639 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 225 813.00 | 6 234 794.00 | | 5 225 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339 659.00 | 2 143 353.00 | | 2 339 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 071.00 | | | 197 071.00 |
EA Autres dettes | 104 457.00 | 87 861.00 | | 104 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 506 855.00 | 25 085 715.00 | | 23 506 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 233 938.00 | 85 388 825.00 | | 86 233 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 506 855.00 | 25 085 715.00 | | 23 506 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 931 257.00 | 2 791 197.00 | 68 722 455.00 | 65 931 257.00 |
FD Production vendue biens | 1 126 585.00 | 49 587.00 | 1 176 172.00 | 1 126 585.00 |
FG Production vendue services | 3 707 687.00 | 1 838 549.00 | 5 546 236.00 | 3 707 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 765 530.00 | 4 679 333.00 | 75 444 864.00 | 70 765 530.00 |
FM Production stockée | | | -36 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 210 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 420 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 861 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 753.00 | |
GE Autres charges | | | 235 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 878 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 332 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 270 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 681.00 | 56 150.00 | | 30 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 500.00 | 13 900.00 | | 135 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 568.00 | 70 050.00 | | 222 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 928.00 | 5 261.00 | | 139 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 833.00 | 99 921.00 | | 26 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 800.00 | 112 200.00 | | 80 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 561.00 | 217 382.00 | | 247 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 992.00 | -147 332.00 | | -24 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 758.00 | 431 500.00 | | 496 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 777 739.00 | 2 389 491.00 | | 2 777 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 008 361.00 | 77 276 419.00 | | 77 008 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 036 994.00 | 72 765 549.00 | | 72 036 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 971 367.00 | 4 510 870.00 | | 4 971 367.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 908 000.00 | 8 306 000.00 | | 9 908 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 326 000.00 | 222 000.00 | | 326 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 582 000.00 | 8 083 000.00 | | 9 582 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 891 000.00 | | 1 775 000.00 | 40 891 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 000.00 | 18 590 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 471 000.00 | 42 173 000.00 | 21 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 219 000.00 | 21 899 000.00 | 21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628 000.00 | | 57 000.00 | 1 628 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 423 000.00 | | 1 717 000.00 | 20 423 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 841 000.00 | | 1 000.00 | 18 841 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 890 000.00 | 1 795 000.00 | 192 000.00 | 13 890 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 000.00 | 221 000.00 | | 996 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 894 000.00 | 1 574 000.00 | 192 000.00 | 12 894 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 000.00 | 81 000.00 | 200 000.00 | 642 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 645 000.00 | 133 000.00 | 295 000.00 | 645 000.00 |
6T Sur comptes clients | 891 000.00 | 491 000.00 | 395 000.00 | 891 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810 000.00 | 1 123 000.00 | 690 000.00 | 2 810 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 451 000.00 | 1 204 000.00 | 890 000.00 | 3 451 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 000.00 | 755 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 499 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 000.00 | 136 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 000.00 | 5 226 000.00 | | 5 226 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UP Prêts | 938 000.00 | 250 000.00 | | 938 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 903 000.00 | | | 8 903 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309 000.00 | | | 1 309 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 971 000.00 | | | 10 971 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 640 000.00 | 15 640 000.00 | | 15 640 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 383 000.00 | 22 386 000.00 | 997 000.00 | 23 383 000.00 |
VW T.V.A. | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 507 000.00 | 23 507 000.00 | | 23 507 000.00 |