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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 663 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769 588.00 | 1 438 781.00 | 330 806.00 | 1 769 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 974.00 | | 284 974.00 | 284 974.00 |
AN Terrains | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 012 518.00 | 13 806 488.00 | 6 206 030.00 | 20 012 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013 425.00 | 1 969 735.00 | 2 043 690.00 | 4 013 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 687 500.00 | | 687 500.00 | 687 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 116.00 | | 307 116.00 | 307 116.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 25 726 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
BN En cours de production de biens | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BT Marchandises | | | 21 857 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 137 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 836 000.00 | |
CF Disponibilités | 21 478 312.00 | | 21 478 312.00 | 21 478 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 356.00 | | 337 356.00 | 337 356.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 91 556 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 117 282 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 17 765 128.00 | 2 168 000.00 | 15 597 128.00 | 17 765 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 856 000.00 | 4 856 000.00 | | 4 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 000.00 | 877 000.00 | | 877 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 600.00 | 485 600.00 | | 485 600.00 |
DG Autres réserves | 53 069 055.00 | 50 525 688.00 | | 53 069 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482 378.00 | 4 971 367.00 | | 4 482 378.00 |
DL TOTAL (I) | 90 295 000.00 | 84 232 000.00 | | 90 295 000.00 |
DP Provisions pour risques | 267 600.00 | 235 700.00 | | 267 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 040.00 | 286 743.00 | | 179 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 068 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345 000.00 | 1 830 000.00 | | 3 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 247 000.00 | 10 762 000.00 | | 14 247 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 509.00 | 2 339 659.00 | | 1 857 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 725.00 | 197 071.00 | | 259 725.00 |
EA Autres dettes | 81 814.00 | 104 457.00 | | 81 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 096 233.00 | 23 506 855.00 | | 24 096 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 502 000.00 | 193 971 000.00 | | 24 502 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 096 233.00 | 23 506 855.00 | | 24 096 233.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 84 562 000.00 | 78 499 000.00 | | 84 562 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 733 000.00 | 668 000.00 | | 733 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 429 847.00 | 2 247 487.00 | 69 677 335.00 | 67 429 847.00 |
FD Production vendue biens | 961 404.00 | 314 996.00 | 1 276 401.00 | 961 404.00 |
FG Production vendue services | 3 592 278.00 | 429 328.00 | 4 021 607.00 | 3 592 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 040 000.00 | |
FM Production stockée | | | -22 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 847 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 857 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 786 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 274 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 280 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 088 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 830 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 198.00 | |
GE Autres charges | | | 570 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 958 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 889 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 746 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 56 387.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 987.00 | 30 681.00 | | 88 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 487.00 | 222 568.00 | | 90 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 139 928.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 593.00 | 26 833.00 | | 65 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 900.00 | 80 800.00 | | 31 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 993.00 | 247 561.00 | | 98 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 506.00 | -24 992.00 | | -8 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 789.00 | 496 758.00 | | 367 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949 520.00 | 2 777 739.00 | | 1 949 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 404 061.00 | 77 008 361.00 | | 76 404 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 921 683.00 | 72 036 994.00 | | 71 921 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 482 378.00 | 4 971 367.00 | | 4 482 378.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 28 680.00 | 31 570.00 | | 28 680.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 28 680.00 | 31 570.00 | | 28 680.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 173 000.00 | | 3 713 000.00 | 42 173 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 000.00 | 18 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 000.00 | 534 000.00 | 44 887 000.00 | 464 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 000.00 | 280 000.00 | 24 073 000.00 | 464 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 000.00 | | 370 000.00 | 1 684 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 899 000.00 | | 2 918 000.00 | 21 899 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 590 000.00 | | 424 000.00 | 18 590 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 493 000.00 | 1 937 000.00 | 215 000.00 | 15 493 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 000.00 | 222 000.00 | | 1 217 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 276 000.00 | 1 715 000.00 | 215 000.00 | 14 276 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 000.00 | 32 000.00 | 108 000.00 | 522 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 000.00 | 267 000.00 | 130 000.00 | 483 000.00 |
6T Sur comptes clients | 987 000.00 | 394 000.00 | 600 000.00 | 987 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242 000.00 | 1 057 000.00 | 730 000.00 | 3 242 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765 000.00 | 1 089 000.00 | 838 000.00 | 3 765 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 000.00 | 838 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 396 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 276 000.00 | 7 276 000.00 | | 7 276 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UP Prêts | 688 000.00 | 250 000.00 | | 688 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 000.00 | 302 000.00 | | 307 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 501 000.00 | | | 9 501 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029 000.00 | | | 1 029 000.00 |
VB T. V. A. | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 979 000.00 | | | 18 979 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 621 000.00 | 14 621 000.00 | | 14 621 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 462 000.00 | 32 019 000.00 | 443 000.00 | 32 462 000.00 |
VW T.V.A. | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 096 000.00 | 24 096 000.00 | | 24 096 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |