| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 663 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953 000.00 | 1 817 000.00 | 135 000.00 | 1 953 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 773 000.00 | |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 809 000.00 | 17 245 000.00 | 4 564 000.00 | 21 809 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 348 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 396 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 180 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 30 237 000.00 | |
BT Marchandises | 10 943 000.00 | 829 000.00 | 10 114 000.00 | 10 943 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 584 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 698 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 066 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 87 584 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 141 764 000.00 | |
CU Autres participations | 13 344 000.00 | 10 000.00 | 13 334 000.00 | 13 344 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 565 000.00 | 4 856 000.00 | | 4 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 000.00 | 877 000.00 | | 877 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DG Autres réserves | 94 350 000.00 | 92 099 000.00 | | 94 350 000.00 |
DH Report à nouveau | | 77 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 792 000.00 | 4 484 000.00 | | 6 792 000.00 |
DL TOTAL (I) | 99 791 000.00 | 97 831 000.00 | | 99 791 000.00 |
DP Provisions pour risques | 585 000.00 | 1 053 000.00 | | 585 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 000.00 | 160 000.00 | | 153 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 000.00 | 1 209 000.00 | | 585 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 286 000.00 | 22 597 000.00 | | 21 286 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 771 000.00 | 10 502 000.00 | | 11 771 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | 417 000.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 7 390 000.00 | 8 545 000.00 | | 7 390 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 458 000.00 | 42 061 000.00 | | 40 458 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 764 000.00 | 141 914 000.00 | | 141 764 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 930 000.00 | 813 000.00 | | 930 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 930 000.00 | 813 000.00 | | 930 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 156 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 247 000.00 | |
FD Production vendue biens | 555 000.00 | 100 000.00 | 655 000.00 | 555 000.00 |
FG Production vendue services | 4 571 000.00 | 758 000.00 | 5 329 000.00 | 4 571 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 247 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 247 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 885 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 658 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 954 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 902 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -366 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 547 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 702 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 145 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 557 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 773 000.00 | 556 000.00 | | 4 773 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 786 000.00 | 873 000.00 | | 5 786 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013 000.00 | -316 000.00 | | -1 013 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 000.00 | 456 000.00 | | 412 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 589 000.00 | -3 302 000.00 | | -1 589 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 342 000.00 | 81 961 000.00 | | 80 342 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 550 000.00 | 77 477 000.00 | | 73 550 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 792 000.00 | 4 484 000.00 | | 6 792 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 967 000.00 | 9 004 000.00 | | 3 967 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 355 000.00 | 308 000.00 | | 355 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 613 000.00 | 8 695 000.00 | | 3 613 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 390 000.00 | | 2 791 000.00 | 51 390 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 167 000.00 | 14 624 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 10 230 000.00 | 43 930 000.00 | 21 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 64 000.00 | 26 672 000.00 | 21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 000.00 | | 345 000.00 | 2 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 991 000.00 | | 766 000.00 | 25 991 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 110 000.00 | | 1 681 000.00 | 23 110 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 391 000.00 | 1 715 000.00 | 44 000.00 | 20 391 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741 000.00 | 76 000.00 | | 1 741 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 650 000.00 | 1 639 000.00 | 44 000.00 | 18 650 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 000.00 | 37 000.00 | 492 000.00 | 702 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 893 000.00 | 143 000.00 | 207 000.00 | 893 000.00 |
6T Sur comptes clients | 452 000.00 | 342 000.00 | 231 000.00 | 452 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 236 000.00 | 485 000.00 | 4 167 000.00 | 5 236 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 938 000.00 | 522 000.00 | 4 659 000.00 | 5 938 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 000.00 | 444 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | 4 215 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 467 000.00 | 7 467 000.00 | | 7 467 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 954 000.00 | 10 954 000.00 | | 10 954 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VB T. V. A. | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VC Groupe et associés | 38 157 000.00 | 38 157 000.00 | | 38 157 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 028 000.00 | 25 028 000.00 | | 25 028 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 574 000.00 | 52 574 000.00 | | 52 574 000.00 |
VW T.V.A. | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 669 000.00 | 34 669 000.00 | | 34 669 000.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |