| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 663 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815 000.00 | 1 633 000.00 | 182 000.00 | 1 815 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 441 000.00 | 14 982 000.00 | 5 459 000.00 | 20 441 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 257 000.00 | 2 077 000.00 | 2 180 000.00 | 4 257 000.00 |
BF Prêts | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 29 569 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | 21 723.00 | |
BT Marchandises | 12 072 000.00 | 918 000.00 | 11 154 000.00 | 12 072 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 271 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 286 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 397 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 92 153 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 121 722 000.00 | |
CU Autres participations | 17 765 000.00 | 3 024 000.00 | 14 741 000.00 | 17 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 856 000.00 | 4 856 000.00 | | 4 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 000.00 | 877 000.00 | | 877 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 000.00 | 485 600 000.00 | | 486 000.00 |
DG Autres réserves | 55 427 000.00 | 53 069 000.00 | | 55 427 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 167 000.00 | 4 482 000.00 | | 4 167 000.00 |
DL TOTAL (I) | 96 959 000.00 | 91 028 000.00 | | 96 959 000.00 |
DP Provisions pour risques | 319 000.00 | 268 000.00 | | 319 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 188 000.00 | 1 068 000.00 | | 1 188 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245 000.00 | 3 345.00 | | 4 245 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 833 000.00 | 14 247 000.00 | | 11 833 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 000.00 | 1 858 000.00 | | 1 948 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 000.00 | 260 000.00 | | 657 000.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | 82 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 663 000.00 | 23 434 000.00 | | 21 663 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 722 000.00 | 117 283 000.00 | | 121 722 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 96 327 000.00 | 90 295 000.00 | | 96 327 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 632 000.00 | 733 000.00 | | 632 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 219 000.00 | 2 567 000.00 | 72 785 000.00 | 70 219 000.00 |
FD Production vendue biens | 966 000.00 | 69 000.00 | 1 034 000.00 | 966 000.00 |
FG Production vendue services | 3 695 000.00 | 525 000.00 | 4 220 000.00 | 3 695 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 848 000.00 | |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 848 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 287 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 136 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 347 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 504 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 333 000.00 | |
GE Autres charges | | | 452 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 602 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 246 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 856 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 967 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 90 000.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000.00 | 99 000.00 | | 96 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | -9 000.00 | | -75 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 000.00 | 368 000.00 | | 374 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351 000.00 | 1 950 000.00 | | 2 351 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 394 000.00 | 76 404 000.00 | | 79 394 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 226 000.00 | 71 923 000.00 | | 75 226 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 167 000.00 | 4 482 000.00 | | 4 167 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 243 000.00 | 9 066 000.00 | | 8 243 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 154 000.00 | 361 000.00 | | 154 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 089 000.00 | 8 705 000.00 | | 8 089 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 887 000.00 | | 1 332 000.00 | 44 887 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 000.00 | 18 518 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 000.00 | 45 421 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 2 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 000.00 | 24 744 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 000.00 | | 110 000.00 | 2 055 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 073 000.00 | | 1 213 000.00 | 24 073 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 760 000.00 | | 9 000.00 | 18 760 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 215 000.00 | 2 007 000.00 | 530 000.00 | 17 215 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439 000.00 | 200 000.00 | 6 000.00 | 1 439 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 776 000.00 | 1 807 000.00 | 524 000.00 | 15 776 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 000.00 | 63 000.00 | 12 000.00 | 447 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 000.00 | 520 000.00 | 222 000.00 | 620 000.00 |
6T Sur comptes clients | 781 000.00 | 562 000.00 | 534 000.00 | 781 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 569 000.00 | 1 938 000.00 | 756 000.00 | 3 569 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016 000.00 | 2 001 000.00 | 768 000.00 | 4 016 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082 000.00 | 768 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 856 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 835 000.00 | 5 835 000.00 | | 5 835 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UP Prêts | 438 000.00 | 250 000.00 | 188 000.00 | 438 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 685 000.00 | 9 685 000.00 | | 9 685 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 |
VB T. V. A. | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 538 000.00 | 21 538 000.00 | | 21 538 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 927 000.00 | 17 927 000.00 | | 17 927 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VP Divers | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 157 000.00 | 33 654 000.00 | 503 000.00 | 34 157 000.00 |
VW T.V.A. | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 527 000.00 | 26 527 000.00 | | 26 527 000.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |