| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 663 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960 000.00 | 1 873 000.00 | 87 000.00 | 1 960 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866 000.00 | 152 000.00 | 714 000.00 | 866 000.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300 000.00 | 18 207 000.00 | 5 093 000.00 | 23 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 960 000.00 | 3 434 000.00 | 1 526 000.00 | 4 960 000.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 841 000.00 | 23 676 000.00 | 22 165 000.00 | 45 841 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 25 914 000.00 | |
BT Marchandises | 11 621 000.00 | 1 648 000.00 | 9 973 000.00 | 11 621 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 665 000.00 | 547 000.00 | 14 118 000.00 | 14 665 000.00 |
BZ Autres créances | 34 589 000.00 | | 34 589 000.00 | 34 589 000.00 |
CF Disponibilités | 30 497 000.00 | | 30 497 000.00 | 30 497 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 253 000.00 | 2 195 000.00 | 90 058 000.00 | 92 253 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 094 000.00 | 25 871 000.00 | 112 223 000.00 | 138 094 000.00 |
CU Autres participations | 13 344 000.00 | 10 000.00 | 13 334 000.00 | 13 344 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 565 000.00 | 4 565 000.00 | | 4 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 000.00 | 486 000.00 | | 456 000.00 |
DG Autres réserves | 61 046 000.00 | 56 507 000.00 | | 61 046 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 030 000.00 | 6 792 000.00 | | 6 030 000.00 |
DL TOTAL (I) | 73 488 000.00 | 69 715 000.00 | | 73 488 000.00 |
DP Provisions pour risques | 154 000.00 | 93 000.00 | | 154 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 000.00 | 153 000.00 | | 461 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 000.00 | 246 000.00 | | 615 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 605 000.00 | 25 028 000.00 | | 27 605 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 000.00 | 269 000.00 | | 302 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 000.00 | 7 467 000.00 | | 7 070 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966 000.00 | 1 993 000.00 | | 2 966 000.00 |
EA Autres dettes | 178 000.00 | 180 000.00 | | 178 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 120 000.00 | 34 938 000.00 | | 38 120 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 223 000.00 | 104 900 000.00 | | 112 223 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 938 000.00 | 930 000.00 | | 938 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 938 000.00 | 930 000.00 | | 938 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 291 000.00 | 2 341 000.00 | 78 632 000.00 | 76 291 000.00 |
FD Production vendue biens | 798 000.00 | 97 000.00 | 895 000.00 | 798 000.00 |
FG Production vendue services | 3 666 000.00 | 852 000.00 | 4 517 000.00 | 3 666 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 754 000.00 | 3 290 000.00 | 84 044 000.00 | 80 754 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 721 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 875 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 064 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 958 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 351 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 722 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 999 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 049 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 4 773 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | 5 786 000.00 | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | -1 013 000.00 | | -57 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 624 000.00 | 412 000.00 | | 624 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339 000.00 | 1 882 000.00 | | 2 339 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 920 000.00 | 80 342 000.00 | | 84 920 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 890 000.00 | 73 550 000.00 | | 78 890 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 030 000.00 | 6 792 000.00 | | 6 030 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 512 000.00 | 3 967 000.00 | | 8 512 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 76 000.00 | 355 000.00 | | 76 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 436 000.00 | 3 613 000.00 | | 8 436 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 930 000.00 | | 1 949 000.00 | 43 930 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 696 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 45 841 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 826 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 28 318 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634 000.00 | | 192 000.00 | 2 634 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 672 000.00 | | 1 684 000.00 | 26 672 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 624 000.00 | | 73 000.00 | 14 624 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 063 000.00 | 1 475 000.00 | 24 000.00 | 22 063 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817 000.00 | 56 000.00 | | 1 817 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 246 000.00 | 1 419 000.00 | 24 000.00 | 20 246 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 000.00 | 377 000.00 | 9 000.00 | 246 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 829 000.00 | 1 029 000.00 | 211 000.00 | 829 000.00 |
6T Sur comptes clients | 563 000.00 | 322 000.00 | 338 000.00 | 563 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554 000.00 | 1 351 000.00 | 548 000.00 | 1 554 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 000.00 | 1 728 000.00 | 557 000.00 | 1 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 661 000.00 | 557 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 000.00 | 7 070 000.00 | | 7 070 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 956 000.00 | 13 956 000.00 | | 13 956 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VB T. V. A. | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
VC Groupe et associés | 34 123 000.00 | 34 123 000.00 | | 34 123 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 605 000.00 | 27 605 000.00 | | 27 605 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 352 000.00 | 51 352 000.00 | 1 353 000.00 | 51 352 000.00 |
VW T.V.A. | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 819 000.00 | 37 819 000.00 | | 37 819 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |