| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
AP Constructions | 199 754.00 | 49 260.00 | 150 494.00 | 199 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 576.00 | 60 655.00 | 2 920.00 | 63 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 798.00 | 118 418.00 | 156 380.00 | 274 798.00 |
BT Marchandises | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 471.00 | 6 880.00 | 65 591.00 | 72 471.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 141 090.00 | | 141 090.00 | 141 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 960.00 | 6 880.00 | 374 080.00 | 380 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 758.00 | 125 298.00 | 530 460.00 | 655 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 37 595.00 | 406 853.00 | | 37 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 316.00 | 30 742.00 | | 51 316.00 |
DL TOTAL (I) | 113 662.00 | 462 345.00 | | 113 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 543.00 | 93 773.00 | | 77 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 821.00 | 58 234.00 | | 170 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 140.00 | 337 647.00 | | 75 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 279.00 | 59 397.00 | | 63 279.00 |
EA Autres dettes | 30 016.00 | 22 561.00 | | 30 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 799.00 | 571 613.00 | | 416 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 460.00 | 1 033 958.00 | | 530 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 123.00 | 494 125.00 | | 356 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 596.00 | | 1 239 596.00 | 1 239 596.00 |
FG Production vendue services | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 735.00 | | 1 257 735.00 | 1 257 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 665.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 925.00 | 13 157.00 | | 13 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 1 105.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -1 105.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | 4 953.00 | | 12 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 449.00 | 1 206 143.00 | | 1 282 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 133.00 | 1 175 401.00 | | 1 231 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 316.00 | 30 742.00 | | 51 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 450.00 | | 2 440.00 | 286 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 092.00 | 274 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 092.00 | 265 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 117.00 | | 2 440.00 | 277 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 343.00 | 9 278.00 | 13 203.00 | 122 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 976.00 | 9 278.00 | 13 203.00 | 115 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 459.00 | | 579.00 | 7 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 459.00 | | 579.00 | 7 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 459.00 | | 579.00 | 7 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 488.00 | 16 811.00 | 60 676.00 | 77 488.00 |
VI Groupe et associés | 170 821.00 | 170 821.00 | | 170 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 417.00 | 81 451.00 | 2 966.00 | 84 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 799.00 | 356 123.00 | 60 676.00 | 416 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 3 479.00 | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 765.00 | 9 054.00 | | 9 765.00 |
ST Autres comptes | 31 484.00 | 30 752.00 | | 31 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 515.00 | 17 707.00 | | 18 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 783.00 | 1 777.00 | | 1 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 644.00 | 3 645.00 | | 3 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 898.00 | 7 124.00 | | 5 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 547.00 | 59 291.00 | | 61 547.00 |