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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 2 938.00 | 197.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 027.00 | 88 589.00 | 32 438.00 | 121 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 060.00 | 101 595.00 | 36 466.00 | 138 060.00 |
BT Marchandises | 142 352.00 | | 142 352.00 | 142 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
BZ Autres créances | 245 978.00 | | 245 978.00 | 245 978.00 |
CF Disponibilités | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 980.00 | | 519 980.00 | 519 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 041.00 | 101 595.00 | 556 446.00 | 658 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 86 480.00 | 27 524.00 | | 86 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 145.00 | 258 956.00 | | 209 145.00 |
DL TOTAL (I) | 320 375.00 | 311 230.00 | | 320 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 102.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 954.00 | 40 655.00 | | 9 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 943.00 | 132 251.00 | | 121 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 848.00 | 126 917.00 | | 103 848.00 |
EA Autres dettes | | 54 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 071.00 | 354 655.00 | | 236 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 446.00 | 665 885.00 | | 556 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 071.00 | 354 655.00 | | 236 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 780.00 | | 2 075 780.00 | 2 075 780.00 |
FG Production vendue services | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 273.00 | | 2 091 273.00 | 2 091 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 308.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 817.00 | 92 248.00 | | 68 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 367.00 | 2 128 537.00 | | 2 098 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 222.00 | 1 869 580.00 | | 1 889 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 145.00 | 258 956.00 | | 209 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 645.00 | | 1 415.00 | 136 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 612.00 | | 550.00 | 123 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | 865.00 | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 287.00 | 9 308.00 | | 92 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 220.00 | 9 308.00 | | 82 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 943.00 | 121 943.00 | | 121 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 490.00 | 242 490.00 | | 242 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 767.00 | 292 936.00 | 3 831.00 | 296 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 071.00 | 236 071.00 | | 236 071.00 |