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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 067.00 | 7 135.00 | 2 932.00 | 10 067.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 727.00 | 63 375.00 | 19 352.00 | 82 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 895.00 | 72 646.00 | 25 249.00 | 97 895.00 |
BT Marchandises | 214 663.00 | | 214 663.00 | 214 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 406.00 | 6 608.00 | 74 797.00 | 81 406.00 |
BZ Autres créances | 116 983.00 | | 116 983.00 | 116 983.00 |
CF Disponibilités | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 596.00 | 6 608.00 | 452 987.00 | 459 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 491.00 | 79 254.00 | 478 236.00 | 557 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DH Report à nouveau | | 37 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 857.00 | 51 316.00 | | 139 857.00 |
DL TOTAL (I) | 168 519.00 | 113 662.00 | | 168 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 77 543.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 257.00 | 170 821.00 | | 124 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 75 140.00 | | 71 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 007.00 | 63 279.00 | | 113 007.00 |
EA Autres dettes | | 30 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 718.00 | 416 799.00 | | 309 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 236.00 | 530 460.00 | | 478 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 718.00 | 356 123.00 | | 309 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 229.00 | | 1 778 229.00 | 1 778 229.00 |
FG Production vendue services | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 002.00 | | 1 783 002.00 | 1 783 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 254.00 | |
GE Autres charges | | | 21 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 815.00 | 13 925.00 | | 9 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 218.00 | 889.00 | | 145 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 218.00 | 889.00 | | 145 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 782.00 | -889.00 | | 4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 138.00 | 12 738.00 | | 58 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 106.00 | 1 282 449.00 | | 1 952 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 249.00 | 1 231 133.00 | | 1 812 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 857.00 | 51 316.00 | | 139 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 798.00 | | 24 341.00 | 274 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 244.00 | 97 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 244.00 | 84 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | 3 700.00 | 6 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 464.00 | | 20 641.00 | 265 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 418.00 | 10 254.00 | 56 026.00 | 118 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | 768.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 050.00 | 9 486.00 | 56 026.00 | 112 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 880.00 | | 272.00 | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 880.00 | | 272.00 | 6 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 880.00 | | 272.00 | 6 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 124 257.00 | 124 257.00 | | 124 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
VP Divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 616.00 | 114 616.00 | | 114 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 987.00 | 199 021.00 | 2 966.00 | 201 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 718.00 | 309 718.00 | | 309 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 2 254.00 | | 1 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 270.00 | 9 765.00 | | 22 270.00 |
ST Autres comptes | 50 817.00 | 31 484.00 | | 50 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 669.00 | 18 515.00 | | 23 669.00 |
YT Sous‐traitance | 9 977.00 | 1 783.00 | | 9 977.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 422.00 | 3 644.00 | | -1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226.00 | 5 898.00 | | 226.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 734.00 | 61 547.00 | | 106 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |