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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 067.00 | 8 369.00 | 1 698.00 | 10 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 897.00 | 67 763.00 | 14 133.00 | 81 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 065.00 | 78 268.00 | 18 797.00 | 97 065.00 |
BT Marchandises | 125 381.00 | | 125 381.00 | 125 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 793.00 | 6 608.00 | 51 185.00 | 57 793.00 |
BZ Autres créances | 293 856.00 | | 293 856.00 | 293 856.00 |
CF Disponibilités | 275 813.00 | | 275 813.00 | 275 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 256.00 | 6 608.00 | 749 647.00 | 756 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 321.00 | 84 876.00 | 768 445.00 | 853 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | | 3 912.00 | | |
DH Report à nouveau | 143 769.00 | | | 143 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 867.00 | 139 857.00 | | 160 867.00 |
DL TOTAL (I) | 329 386.00 | 168 519.00 | | 329 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 594.00 | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 500.00 | 124 257.00 | | 70 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 043.00 | 71 861.00 | | 179 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 492.00 | 113 007.00 | | 188 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 058.00 | 309 718.00 | | 439 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 445.00 | 478 236.00 | | 768 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 058.00 | 309 718.00 | | 439 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 594.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 417.00 | | 1 756 417.00 | 1 756 417.00 |
FG Production vendue services | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 127.00 | | 1 781 127.00 | 1 781 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 150 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 150 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 315.00 | 145 218.00 | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 385.00 | 145 218.00 | | 6 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | 4 782.00 | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 574.00 | 58 138.00 | | 53 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 746.00 | 1 952 106.00 | | 1 797 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 878.00 | 1 812 249.00 | | 1 636 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 867.00 | 139 857.00 | | 160 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 895.00 | | 5 670.00 | 97 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 97 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 84 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 862.00 | | 5 670.00 | 84 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 646.00 | 5 807.00 | 185.00 | 72 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | 1 234.00 | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 510.00 | 4 573.00 | 185.00 | 65 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 043.00 | 179 043.00 | | 179 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VP Divers | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 271.00 | 291 271.00 | | 291 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 785.00 | 354 819.00 | 2 966.00 | 357 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 058.00 | 439 058.00 | | 439 058.00 |