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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 2 604.00 | 531.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 477.00 | 79 616.00 | 40 862.00 | 120 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 645.00 | 92 287.00 | 44 358.00 | 136 645.00 |
BT Marchandises | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 479 355.00 | | 479 355.00 | 479 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 527.00 | | 621 527.00 | 621 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 172.00 | 92 287.00 | 665 885.00 | 758 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 27 524.00 | 304 636.00 | | 27 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 956.00 | 197 888.00 | | 258 956.00 |
DL TOTAL (I) | 311 230.00 | 527 274.00 | | 311 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 655.00 | 127 955.00 | | 40 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 251.00 | 165 377.00 | | 132 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 917.00 | 122 764.00 | | 126 917.00 |
EA Autres dettes | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 655.00 | 416 096.00 | | 354 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 885.00 | 943 370.00 | | 665 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 655.00 | 416 096.00 | | 354 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 362.00 | | 2 104 362.00 | 2 104 362.00 |
FG Production vendue services | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 281.00 | | 2 110 281.00 | 2 110 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 248.00 | 70 462.00 | | 92 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 537.00 | 2 077 413.00 | | 2 128 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 580.00 | 1 879 525.00 | | 1 869 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 956.00 | 197 888.00 | | 258 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 127.00 | | 32 518.00 | 104 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 094.00 | | 32 518.00 | 91 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 921.00 | 7 366.00 | | 84 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | 464.00 | | 9 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 318.00 | 6 902.00 | | 75 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 038.00 | 19 072.00 | 2 966.00 | 22 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 655.00 | 354 655.00 | | 354 655.00 |