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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 722.00 | 6 535.00 | 187.00 | 6 722.00 |
AH Fonds commercial | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
AN Terrains | 148 036.00 | 147 905.00 | 132.00 | 148 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 821.00 | 265 648.00 | 66 173.00 | 331 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 383.00 | 837 855.00 | 285 527.00 | 1 123 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 702 784.00 | 1 257 943.00 | 444 841.00 | 1 702 784.00 |
BP En cours de production de services | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BT Marchandises | 4 324 003.00 | 113 197.00 | 4 210 806.00 | 4 324 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 617.00 | 10 439.00 | 550 177.00 | 560 617.00 |
BZ Autres créances | 736 826.00 | | 736 826.00 | 736 826.00 |
CF Disponibilités | 354 087.00 | | 354 087.00 | 354 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 125.00 | 123 636.00 | 5 864 489.00 | 5 988 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 690 908.00 | 1 381 579.00 | 6 309 330.00 | 7 690 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
CU Autres participations | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 1 147 104.00 | 1 051 140.00 | | 1 147 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 971.00 | 95 963.00 | | 200 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 725.00 | 7 086.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 300.00 | 1 885 690.00 | | 2 085 300.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 18 500.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 18 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 007.00 | 784 006.00 | | 444 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 7 041.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 982.00 | 56 840.00 | | 134 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 456.00 | 3 058 877.00 | | 3 110 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 774.00 | 354 879.00 | | 381 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 135.00 | | |
EA Autres dettes | 129 445.00 | 142 664.00 | | 129 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 530.00 | 4 420 442.00 | | 4 204 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 330.00 | 6 324 632.00 | | 6 309 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 114 614.00 | 4 287 913.00 | | 4 114 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 814.00 | 5 519.00 | | 6 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 981 534.00 | | 15 981 534.00 | 15 981 534.00 |
FD Production vendue biens | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
FG Production vendue services | 4 130 472.00 | | 4 130 472.00 | 4 130 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 150 047.00 | | 20 150 047.00 | 20 150 047.00 |
FM Production stockée | | | -1 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 344 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 321 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 073 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 906.00 | 11 350.00 | | 5 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 368.00 | 57 473.00 | | 105 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 368.00 | 57 473.00 | | 105 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 2 329.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 635.00 | 48 557.00 | | 79 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 663.00 | 50 886.00 | | 80 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 704.00 | 6 587.00 | | 24 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 762.00 | 17 193.00 | | 77 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 453 254.00 | 21 751 024.00 | | 20 453 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 252 283.00 | 21 655 060.00 | | 20 252 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 971.00 | 95 963.00 | | 200 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 564.00 | | 221 575.00 | 1 694 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 356.00 | 1 702 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 356.00 | 1 603 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 788.00 | | 495.00 | 97 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 515.00 | | 221 080.00 | 1 595 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 119.00 | 163 544.00 | 133 720.00 | 1 228 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | 382.00 | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 967.00 | 163 161.00 | 133 720.00 | 1 221 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 19 500.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 998.00 | 113 197.00 | 136 998.00 | 136 998.00 |
6T Sur comptes clients | 30 811.00 | 10 439.00 | 30 811.00 | 30 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 809.00 | 123 636.00 | 167 809.00 | 167 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 309.00 | 143 136.00 | 186 309.00 | 186 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 136.00 | 186 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 456.00 | 3 110 456.00 | | 3 110 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 590.00 | 145 590.00 | | 145 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 445.00 | 129 445.00 | | 129 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 548 101.00 | | | 548 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 529.00 | 346 613.00 | 89 916.00 | 436 529.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291 658.00 | | | 1 291 658.00 |
VP Divers | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 621.00 | | | 631 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 561.00 | 1 294 122.00 | 10 439.00 | 1 304 561.00 |
VW T.V.A. | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 548.00 | 3 979 632.00 | 89 916.00 | 4 069 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 824.00 | 96 107.00 | | 112 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 168.00 | 22 797.00 | | 29 168.00 |
ST Autres comptes | 556 494.00 | 529 555.00 | | 556 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 330.00 | 94 934.00 | | 92 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 292 326.00 | 259 385.00 | | 292 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 909.00 | 21 597.00 | | 10 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104 398.00 | 95 610.00 | | 104 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 824.00 | 96 107.00 | | 112 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 420 583.00 | 3 627 988.00 | | 3 420 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 040 057.00 | 3 319 882.00 | | 3 040 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085 623.00 | 1 023 877.00 | | 1 085 623.00 |