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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 7 960.00 | 400.00 | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
AN Terrains | 148 036.00 | 148 036.00 | | 148 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 261.00 | 322 908.00 | 83 354.00 | 406 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 532.00 | 804 530.00 | 214 002.00 | 1 018 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 357.00 | 1 283 433.00 | 390 924.00 | 1 674 357.00 |
BN En cours de production de biens | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BT Marchandises | 2 857 487.00 | 25 177.00 | 2 832 310.00 | 2 857 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 990.00 | 13 270.00 | 993 719.00 | 1 006 990.00 |
BZ Autres créances | 788 644.00 | | 788 644.00 | 788 644.00 |
CF Disponibilités | 605 601.00 | | 605 601.00 | 605 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 290.00 | 38 447.00 | 5 235 843.00 | 5 274 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 647.00 | 1 321 881.00 | 5 626 766.00 | 6 948 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
CU Autres participations | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 1 388 134.00 | 994 134.00 | | 1 388 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 527.00 | 394 000.00 | | 273 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 009.00 | 3 105.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 170.00 | 2 122 740.00 | | 2 395 170.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 8 700.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 8 700.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 744.00 | 843 658.00 | | 615 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 426.00 | | | 194 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 505.00 | 102 714.00 | | 39 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 027.00 | 3 162 035.00 | | 1 891 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 625.00 | 378 486.00 | | 350 625.00 |
EA Autres dettes | 132 019.00 | 115 425.00 | | 132 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 346.00 | 4 602 318.00 | | 3 223 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 766.00 | 6 733 757.00 | | 5 626 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 140.00 | 3 959 047.00 | | 2 717 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 957 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 241 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 231 280.00 | |
FM Production stockée | | | 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 353 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 654 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 992 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 514.00 | 22 411.00 | | 13 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 514.00 | 42 529.00 | | 13 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 16 504.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 33 549.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 439.00 | 8 980.00 | | 13 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 659.00 | 130 283.00 | | 99 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 375 257.00 | 19 721 607.00 | | 20 375 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 101 730.00 | 19 327 606.00 | | 20 101 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 527.00 | 394 000.00 | | 273 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 231.00 | | 170 133.00 | 1 563 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 007.00 | 1 674 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 007.00 | 1 572 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 704.00 | | 170 133.00 | 1 461 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 490.00 | 101 476.00 | 43 533.00 | 1 225 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 414.00 | 546.00 | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 077.00 | 100 930.00 | 43 533.00 | 1 218 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | 8 250.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | 8 250.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | 8 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 027.00 | 1 891 027.00 | | 1 891 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 625.00 | 350 625.00 | | 350 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 990.00 | 991 075.00 | 15 915.00 | 1 006 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 972.00 | 143 271.00 | 454 959.00 | 609 972.00 |
VI Groupe et associés | 194 426.00 | 194 426.00 | | 194 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 478.00 | | | 185 478.00 |
VP Divers | 788 644.00 | 788 644.00 | | 788 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 503.00 | 1 785 288.00 | 16 216.00 | 1 801 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 841.00 | 2 717 140.00 | 454 959.00 | 3 183 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |