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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
AN Terrains | 148 036.00 | 148 036.00 | | 148 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 844.00 | 376 662.00 | 40 182.00 | 416 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 317.00 | 815 227.00 | 101 090.00 | 916 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 725.00 | 1 348 286.00 | 234 439.00 | 1 582 725.00 |
BN En cours de production de biens | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BT Marchandises | 1 766 884.00 | 14 640.00 | 1 752 244.00 | 1 766 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 404.00 | 15 309.00 | 498 094.00 | 513 404.00 |
BZ Autres créances | 600 152.00 | | 600 152.00 | 600 152.00 |
CF Disponibilités | 2 378 638.00 | | 2 378 638.00 | 2 378 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 579.00 | 29 949.00 | 5 251 630.00 | 5 281 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 304.00 | 1 378 235.00 | 5 486 069.00 | 6 864 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
CU Autres participations | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 1 663 082.00 | 1 611 786.00 | | 1 663 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 093.00 | 51 296.00 | | 76 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 913.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 470 675.00 | 2 395 495.00 | | 2 470 675.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 10 200.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 10 200.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 259.00 | 614 427.00 | | 781 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 599.00 | 350 934.00 | | 402 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 006.00 | 57 848.00 | | 26 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 185.00 | 1 253 625.00 | | 1 460 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 391.00 | 283 740.00 | | 279 391.00 |
EA Autres dettes | 44 756.00 | 86 578.00 | | 44 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 699.00 | 24 509.00 | | 14 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 895.00 | 2 671 662.00 | | 3 008 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 069.00 | 5 077 357.00 | | 5 486 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 501.00 | 2 148 117.00 | | 2 379 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550.00 | 4 596.00 | | 2 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 834 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 162 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 019 429.00 | |
FM Production stockée | | | -4 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 086 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 442 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 976 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 136.00 | 1 100.00 | | 5 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 136.00 | 1 100.00 | | 5 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 282.00 | 96.00 | | 4 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | 1 004.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 496.00 | 16 592.00 | | 29 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 094 772.00 | 15 069 582.00 | | 14 094 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 018 679.00 | 15 018 287.00 | | 14 018 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 093.00 | 51 296.00 | | 76 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 965.00 | | 24 861.00 | 1 635 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 101.00 | 1 582 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 101.00 | 1 481 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 438.00 | | 24 861.00 | 1 534 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 270.00 | 73 835.00 | 73 819.00 | 1 348 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 910.00 | 73 835.00 | 73 819.00 | 1 339 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | 2 500.00 | 6 200.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 2 500.00 | 6 200.00 | 10 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 599.00 | 402 599.00 | | 402 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 185.00 | 1 460 185.00 | | 1 460 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 391.00 | 279 391.00 | | 279 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 513 404.00 | 497 489.00 | 15 915.00 | 513 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 709.00 | 175 321.00 | 603 388.00 | 778 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 927.00 | | | 205 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 152.00 | 600 152.00 | | 600 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 366.00 | 1 104 151.00 | 16 215.00 | 1 120 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 889.00 | 2 379 501.00 | 603 388.00 | 2 982 889.00 |