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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 7 414.00 | 946.00 | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
AN Terrains | 148 036.00 | 148 036.00 | | 148 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 165.00 | 298 717.00 | 60 448.00 | 359 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 027.00 | 771 323.00 | 167 704.00 | 939 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 231.00 | 1 225 490.00 | 337 741.00 | 1 563 231.00 |
BN En cours de production de biens | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BT Marchandises | 3 626 920.00 | 54 314.00 | 3 572 606.00 | 3 626 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 169.00 | 12 980.00 | 1 018 189.00 | 1 031 169.00 |
BZ Autres créances | 1 421 066.00 | | 1 421 066.00 | 1 421 066.00 |
CF Disponibilités | 366 763.00 | | 366 763.00 | 366 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 463 310.00 | 67 294.00 | 6 396 016.00 | 6 463 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 541.00 | 1 292 784.00 | 6 733 757.00 | 8 026 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
CU Autres participations | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 994 134.00 | 1 348 075.00 | | 994 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 000.00 | 444 059.00 | | 394 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 105.00 | 4 363.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 740.00 | 2 527 997.00 | | 2 122 740.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 19 500.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 19 500.00 | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 658.00 | 402 834.00 | | 843 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 311.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 714.00 | 124 401.00 | | 102 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 035.00 | 1 941 222.00 | | 3 162 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 486.00 | 380 638.00 | | 378 486.00 |
EA Autres dettes | 115 425.00 | 124 019.00 | | 115 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 318.00 | 3 016 426.00 | | 4 602 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 757.00 | 5 563 923.00 | | 6 733 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 556.00 | 46 323.00 | | 540 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 580.00 | 8 335.00 | | 122 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 267 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 245 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 544 195.00 | |
FM Production stockée | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 666 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 258 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 148 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 90.00 | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 411.00 | 201 330.00 | | 22 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 529.00 | 201 420.00 | | 42 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 504.00 | 69.00 | | 16 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 045.00 | 36 481.00 | | 17 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 549.00 | 36 550.00 | | 33 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 980.00 | 164 871.00 | | 8 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 283.00 | 184 661.00 | | 130 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 721 607.00 | 20 919 734.00 | | 19 721 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327 606.00 | 20 475 675.00 | | 19 327 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 000.00 | 444 059.00 | | 394 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 483.00 | | 131 755.00 | 1 495 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 007.00 | 1 563 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 007.00 | 1 461 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 001.00 | | 131 709.00 | 1 394 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | 46.00 | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 046.00 | 105 406.00 | 46 962.00 | 1 167 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | 546.00 | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 178.00 | 104 860.00 | 46 962.00 | 1 160 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 8 700.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 8 700.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 035.00 | 3 162 035.00 | | 3 162 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 486.00 | 378 486.00 | | 378 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 169.00 | 1 015 603.00 | 15 566.00 | 1 031 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 580.00 | 122 580.00 | | 122 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 078.00 | 180 522.00 | 540 556.00 | 721 078.00 |
VP Divers | 1 421 066.00 | 1 421 066.00 | | 1 421 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 235.00 | 2 444 369.00 | 15 866.00 | 2 460 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 603.00 | 3 959 047.00 | 540 556.00 | 4 499 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |