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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
AN Terrains | 148 036.00 | 148 036.00 | | 148 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 995.00 | 356 453.00 | 57 541.00 | 413 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 407.00 | 835 420.00 | 136 987.00 | 972 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 965.00 | 1 348 270.00 | 287 695.00 | 1 635 965.00 |
BN En cours de production de biens | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BT Marchandises | 2 184 864.00 | 6 002.00 | 2 178 862.00 | 2 184 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 553.00 | 13 542.00 | 891 011.00 | 904 553.00 |
BZ Autres créances | 826 463.00 | | 826 463.00 | 826 463.00 |
CF Disponibilités | 867 190.00 | | 867 190.00 | 867 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 205.00 | 19 544.00 | 4 789 661.00 | 4 809 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 170.00 | 1 367 814.00 | 5 077 357.00 | 6 445 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
CU Autres participations | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 1 611 786.00 | 1 388 134.00 | | 1 611 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 296.00 | 273 527.00 | | 51 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 913.00 | 2 009.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 495.00 | 2 395 170.00 | | 2 395 495.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | 8 250.00 | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | 8 250.00 | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 427.00 | 615 744.00 | | 614 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 934.00 | 194 426.00 | | 350 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 848.00 | 39 505.00 | | 57 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 625.00 | 1 891 027.00 | | 1 253 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 740.00 | 350 625.00 | | 283 740.00 |
EA Autres dettes | 86 578.00 | 132 019.00 | | 86 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 662.00 | 3 223 346.00 | | 2 671 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 357.00 | 5 626 766.00 | | 5 077 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 117.00 | 2 717 140.00 | | 2 148 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 903 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 077 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 004 072.00 | |
FM Production stockée | | | 10 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 066 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 286 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 990 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 13 514.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 13 514.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 75.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 75.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | 13 439.00 | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | 99 659.00 | | 16 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 069 582.00 | 20 375 257.00 | | 15 069 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 018 287.00 | 20 101 730.00 | | 15 018 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 296.00 | 273 527.00 | | 51 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 357.00 | | 8 889.00 | 1 674 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 280.00 | 1 635 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 280.00 | 1 534 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 829.00 | | 8 889.00 | 1 572 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 433.00 | 112 117.00 | 47 280.00 | 1 283 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 400.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 474.00 | 111 717.00 | 47 280.00 | 1 275 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | 6 200.00 | 4 250.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 6 200.00 | 4 250.00 | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200.00 | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 904 553.00 | 888 638.00 | 15 915.00 | 904 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 463.00 | 826 463.00 | | 826 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 412.00 | 1 721 197.00 | 16 215.00 | 1 737 412.00 |