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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 860.00 | 143 280.00 | 39 579.00 | 182 860.00 |
AH Fonds commercial | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
AP Constructions | 425 999.00 | 191 217.00 | 234 781.00 | 425 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 804.00 | 297 846.00 | 119 957.00 | 417 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 205.00 | 884 729.00 | 195 476.00 | 1 080 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 413.00 | 1 517 074.00 | 854 339.00 | 2 371 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 822.00 | 153 707.00 | 3 181 115.00 | 3 334 822.00 |
BZ Autres créances | 1 186 660.00 | | 1 186 660.00 | 1 186 660.00 |
CF Disponibilités | 2 845 242.00 | | 2 845 242.00 | 2 845 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 658.00 | | 109 658.00 | 109 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 627 659.00 | 153 707.00 | 7 473 952.00 | 7 627 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 999 073.00 | 1 670 781.00 | 8 328 292.00 | 9 999 073.00 |
CU Autres participations | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 269 800.00 | 1 843 526.00 | | 2 269 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 974.00 | 426 273.00 | | 646 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 774.00 | 3 039 800.00 | | 3 686 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 17.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 522.00 | 2 094 057.00 | | 2 552 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 551.00 | 1 651 739.00 | | 1 686 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
EA Autres dettes | 208 765.00 | 425 609.00 | | 208 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 517.00 | 4 374 929.00 | | 4 641 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 328 292.00 | 7 414 729.00 | | 8 328 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
FG Production vendue services | 19 321 453.00 | 157 709.00 | 19 479 163.00 | 19 321 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 372 300.00 | 157 709.00 | 19 530 010.00 | 19 372 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 214 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 981 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 416 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 193 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 759 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 321.00 | 19 276.00 | | 187 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 000.00 | 153 000.00 | | 268 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 321.00 | 172 276.00 | | 455 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 066.00 | 2 383.00 | | 40 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 066.00 | 2 383.00 | | 40 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 254.00 | 169 892.00 | | 415 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 125.00 | 12 453.00 | | 56 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 227.00 | 83 135.00 | | 158 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 675 911.00 | 18 816 097.00 | | 20 675 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 028 936.00 | 18 389 823.00 | | 20 028 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 974.00 | 426 273.00 | | 646 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 061 798.00 | 2 082 274.00 | | 2 061 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 349.00 | | 150 582.00 | 2 308 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 518.00 | 2 371 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 518.00 | 1 924 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 893.00 | | 21 800.00 | 321 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 745.00 | | 128 782.00 | 1 882 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 659.00 | 430 932.00 | 87 518.00 | 1 173 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 225.00 | 58 055.00 | | 85 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 433.00 | 372 877.00 | 87 518.00 | 1 088 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 399.00 | 153 706.00 | 152 399.00 | 152 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 399.00 | 153 706.00 | 152 399.00 | 152 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 399.00 | 153 706.00 | 152 399.00 | 152 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 522.00 | 2 552 522.00 | | 2 552 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 153.00 | 448 153.00 | | 448 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 650.00 | 287 650.00 | | 287 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 765.00 | 208 765.00 | | 208 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 152 179.00 | | | 3 152 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 643.00 | | | 182 643.00 |
VB T. V. A. | 246 995.00 | | | 246 995.00 |
VC Groupe et associés | 740 265.00 | | | 740 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 125.00 | | | 199 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 879.00 | 4 448 498.00 | 212 381.00 | 4 660 879.00 |
VW T.V.A. | 828 147.00 | 828 147.00 | | 828 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 517.00 | 4 641 517.00 | | 4 641 517.00 |