| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 760.00 | 183 788.00 | 9 971.00 | 193 760.00 |
AH Fonds commercial | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
AP Constructions | 425 999.00 | 217 592.00 | 208 407.00 | 425 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 616.00 | 336 595.00 | 123 021.00 | 459 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 707.00 | 1 012 550.00 | 126 156.00 | 1 138 707.00 |
AX Avances et acomptes | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 628.00 | 1 750 527.00 | 872 101.00 | 2 622 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 369.00 | | 161 369.00 | 161 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 797.00 | 112 169.00 | 3 402 627.00 | 3 514 797.00 |
BZ Autres créances | 1 953 431.00 | | 1 953 431.00 | 1 953 431.00 |
CF Disponibilités | 2 745 855.00 | | 2 745 855.00 | 2 745 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 352.00 | | 129 352.00 | 129 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 504 806.00 | 112 169.00 | 8 392 636.00 | 8 504 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 434.00 | 1 862 696.00 | 9 264 738.00 | 11 127 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 629.00 | | | 132 629.00 |
CU Autres participations | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 916 774.00 | 2 269 800.00 | | 2 916 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 782.00 | 646 974.00 | | 643 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330 557.00 | 3 686 774.00 | | 4 330 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 232.00 | 190 000.00 | | 150 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 173.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 600.00 | 2 552 522.00 | | 2 970 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 494.00 | 1 686 551.00 | | 1 597 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
EA Autres dettes | 212 216.00 | 208 765.00 | | 212 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 180.00 | 4 641 517.00 | | 4 934 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 264 738.00 | 8 328 292.00 | | 9 264 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 934 180.00 | 4 641 517.00 | | 4 934 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FG Production vendue services | 21 400 970.00 | 189 319.00 | 21 590 289.00 | 21 400 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 459 770.00 | 189 319.00 | 21 649 089.00 | 21 459 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 325 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 566 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 295 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 040 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 111 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 606 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 046.00 | 298 312.00 | | 258 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 109.00 | 187 321.00 | | 92 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 268 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 109.00 | 455 321.00 | | 92 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 838.00 | 40 066.00 | | 46 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 838.00 | 40 066.00 | | 46 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 271.00 | 415 254.00 | | 45 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 914.00 | 56 125.00 | | 12 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 886.00 | 158 227.00 | | 109 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 432 522.00 | 20 675 911.00 | | 22 432 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 788 739.00 | 20 028 936.00 | | 21 788 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 782.00 | 646 974.00 | | 643 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 577 737.00 | 2 061 798.00 | | 2 577 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 413.00 | | 251 215.00 | 2 371 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 622 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 693.00 | | 10 900.00 | 343 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 009.00 | | 240 315.00 | 1 924 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 074.00 | 233 452.00 | | 1 517 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 280.00 | 40 507.00 | | 143 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 793.00 | 192 945.00 | | 1 373 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 707.00 | 112 169.00 | 153 707.00 | 153 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 707.00 | 112 169.00 | 153 707.00 | 153 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 707.00 | 112 169.00 | 153 707.00 | 153 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | 42 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 600.00 | 2 970 600.00 | | 2 970 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 415.00 | 454 415.00 | | 454 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 420.00 | 266 420.00 | | 266 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 216.00 | 212 216.00 | | 212 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 382 167.00 | | | 3 382 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 629.00 | | | 132 629.00 |
VB T. V. A. | 324 966.00 | | | 324 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 086.00 | | | 1 189 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 957.00 | 139 957.00 | | 139 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 956.00 | | | 438 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 352.00 | | | 129 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627 320.00 | 5 464 953.00 | 162 367.00 | 5 627 320.00 |
VW T.V.A. | 736 700.00 | 736 700.00 | | 736 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 180.00 | 4 934 180.00 | | 4 934 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |