| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 760.00 | 198 760.00 | | 198 760.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AP Constructions | 426 000.00 | 318 273.00 | 107 726.00 | 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 640.00 | 472 613.00 | 90 027.00 | 562 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 357.00 | 903 315.00 | 204 042.00 | 1 107 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 302.00 | 1 892 961.00 | 656 340.00 | 2 549 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 624 413.00 | 221 688.00 | 3 402 725.00 | 3 624 413.00 |
CF Disponibilités | 4 456 655.00 | | 4 456 655.00 | 4 456 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 377.00 | | 88 377.00 | 88 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 263 817.00 | 221 688.00 | 8 042 129.00 | 8 263 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 813 118.00 | 2 114 649.00 | 8 698 469.00 | 10 813 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 935 062.00 | 3 796 416.00 | | 3 935 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 061.00 | 338 646.00 | | 326 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 031 123.00 | 4 905 062.00 | | 5 031 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 30 786.00 | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 610.00 | 2 009 513.00 | | 1 678 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 407.00 | 1 475 499.00 | | 1 379 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
EA Autres dettes | 604 462.00 | 326 851.00 | | 604 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 346.00 | 3 961 774.00 | | 3 667 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 698 469.00 | 8 866 836.00 | | 8 698 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667 346.00 | 3 961 774.00 | | 3 667 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 170 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 170 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 761 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 865 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 555 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 920 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 177 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 747 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 608.00 | 8 349.00 | | 9 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 167.00 | 414 066.00 | | 421 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 774.00 | 447 567.00 | | 430 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | 4 126.00 | | 2 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 237.00 | 4 126.00 | | 31 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 537.00 | 443 440.00 | | 399 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 500.00 | 55 000.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 206.00 | 144 851.00 | | 94 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 218 732.00 | 21 262 841.00 | | 21 218 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 892 671.00 | 20 924 195.00 | | 20 892 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 061.00 | 338 646.00 | | 326 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 791.00 | | 80 987.00 | 2 553 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 93 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 476.00 | 2 549 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 476.00 | 2 095 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 594.00 | | | 359 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 486.00 | | 80 987.00 | 2 090 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 807.00 | 133 122.00 | 46 968.00 | 1 806 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 527.00 | 1 233.00 | | 197 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 281.00 | 131 889.00 | 46 968.00 | 1 609 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289 131.00 | 1 631.00 | 69 074.00 | 289 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 131.00 | 1 631.00 | 69 074.00 | 289 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 131.00 | 1 631.00 | 69 074.00 | 289 131.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 610.00 | 1 678 610.00 | | 1 678 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 075.00 | 467 075.00 | | 467 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 462.00 | 404 462.00 | | 404 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 131.00 | 2 795 131.00 | | 2 795 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 583.00 | | 281 583.00 | 281 583.00 |
VB T. V. A. | 161 251.00 | 161 251.00 | | 161 251.00 |
VC Groupe et associés | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 670.00 | 270 670.00 | | 270 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 528.00 | 3 431 207.00 | 301 322.00 | 3 732 528.00 |
VW T.V.A. | 733 774.00 | 733 774.00 | | 733 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 346.00 | 3 667 346.00 | | 3 667 346.00 |