| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 760.00 | 197 527.00 | 1 233.00 | 198 760.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AP Constructions | 426 000.00 | 295 781.00 | 130 219.00 | 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 921.00 | 437 446.00 | 118 475.00 | 555 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 565.00 | 876 054.00 | 232 512.00 | 1 108 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 791.00 | 1 806 807.00 | 746 983.00 | 2 553 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 372.00 | | 113 372.00 | 113 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 532.00 | | 2 499 532.00 | 2 499 532.00 |
BZ Autres créances | 932 280.00 | 289 131.00 | 643 150.00 | 932 280.00 |
CF Disponibilités | 4 764 717.00 | | 4 764 717.00 | 4 764 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 408 983.00 | 289 131.00 | 8 119 852.00 | 8 408 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 773.00 | 2 095 938.00 | 8 866 836.00 | 10 962 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 796 416.00 | 3 550 829.00 | | 3 796 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 646.00 | 245 587.00 | | 338 646.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 062.00 | 4 566 416.00 | | 4 905 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 786.00 | 70 000.00 | | 30 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 619.00 | 73 447.00 | | 115 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 513.00 | 2 206 879.00 | | 2 009 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 499.00 | 1 531 566.00 | | 1 475 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
EA Autres dettes | 326 851.00 | 208 255.00 | | 326 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 774.00 | 4 093 650.00 | | 3 961 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 866 836.00 | 8 685 218.00 | | 8 866 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 774.00 | 4 063 650.00 | | 3 961 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 20 147 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 147 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 813 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 104 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 173 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 068 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 308.00 | |
GE Autres charges | | | 153 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 711 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 349.00 | 29 233.00 | | 8 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 066.00 | 184 500.00 | | 414 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 567.00 | 213 733.00 | | 447 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | 2 727.00 | | 4 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 27 879.00 | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 440.00 | 185 854.00 | | 443 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 000.00 | 18 150.00 | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 851.00 | 102 641.00 | | 144 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 262 841.00 | 23 251 338.00 | | 21 262 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 924 195.00 | 23 005 752.00 | | 20 924 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 646.00 | 245 587.00 | | 338 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 274.00 | | 129 759.00 | 2 501 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 242.00 | 2 553 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 242.00 | 2 090 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 594.00 | | | 359 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 970.00 | | 129 759.00 | 2 037 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 040.00 | 125 009.00 | 77 242.00 | 1 759 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 155.00 | 4 372.00 | | 193 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 886.00 | 120 637.00 | 77 242.00 | 1 565 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 130.00 | 287 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 513.00 | 2 009 513.00 | | 2 009 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 208.00 | 502 208.00 | | 502 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 241.00 | 187 241.00 | | 187 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 851.00 | 326 851.00 | | 326 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 139.00 | 2 531 139.00 | | 2 531 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 654.00 | | 346 654.00 | 346 654.00 |
VB T. V. A. | 203 090.00 | 203 090.00 | | 203 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VI Groupe et associés | 115 592.00 | 115 592.00 | | 115 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292 380.00 | 292 380.00 | | 292 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 081.00 | 99 081.00 | | 99 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 632.00 | 3 184 239.00 | 376 393.00 | 3 560 632.00 |
VW T.V.A. | 747 502.00 | 747 502.00 | | 747 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 774.00 | 3 961 774.00 | | 3 961 774.00 |